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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 348.00 | 1 733.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 807.00 | 300 648.00 | 717 159.00 | 1 017 807.00 |
CF Disponibilités | 323 260.00 | | 323 260.00 | 323 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 260.00 | | 323 260.00 | 323 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 067.00 | 300 648.00 | 1 040 419.00 | 1 341 067.00 |
CU Autres participations | 1 010 581.00 | 295 155.00 | 715 426.00 | 1 010 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 667.00 | | | 1 236 667.00 |
DH Report à nouveau | -314 924.00 | | | -314 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 990 979.00 | | | 990 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 419.00 | | | 1 040 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 132.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 325.00 | 1 010 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 325.00 | 1 017 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525 191.00 | 230 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 525 191.00 | 230 036.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 295 155.00 | 230 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |