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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 764.00 | 1 317.00 | 2 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069 191.00 | 143 222.00 | 925 969.00 | 1 069 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 417.00 | 149 131.00 | 927 286.00 | 1 076 417.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 409.00 | 149 131.00 | 943 278.00 | 1 092 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 667.00 | | | 1 556 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 693.00 | | | -1 091 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 305.00 | | | 478 305.00 |
DL TOTAL (I) | 943 278.00 | | | 943 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 278.00 | | | 943 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 000.00 | | | -205 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 321.00 | | | 691 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 304.00 | | | 478 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226.00 | 2 138 382.00 | | 7 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 069 191.00 | | 1 069 191.00 | 1 069 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 191.00 | | 1 076 417.00 | 1 069 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 138 382.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | 208.00 | | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 208.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 834 543.00 | | 691 321.00 | 834 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 543.00 | | 691 321.00 | 834 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 543.00 | | 691 321.00 | 834 543.00 |
UG ‐ Financières | | | 691 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340.00 | 52.00 | 3 288.00 | 3 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 80.00 | | | 80.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 325.00 | | | 7 325.00 |