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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 973.00 | 1 109.00 | 2 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069 191.00 | 143 222.00 | 925 970.00 | 1 069 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 418.00 | 149 339.00 | 927 079.00 | 1 076 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
110 Total général Actif | 1 085 230.00 | 149 339.00 | 935 891.00 | 1 085 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 556 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -613 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 33.00 | |
176 Total des dettes | | | 33.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 891.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 180.00 | 900.00 | 2 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 699.00 | | 496 699.00 | 496 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 067.00 | 149 547.00 | 928 520.00 | 1 078 067.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 591.00 | 149 547.00 | 935 044.00 | 1 084 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 142.00 | 143 221.00 | 430 920.00 | 574 142.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 213.00 | 7 325.00 | | 7 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | | 483.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 421.00 | 8 017.00 | | 7 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 421.00 | -8 017.00 | | -7 421.00 |
280 Produits financiers | | 691 321.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 205 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 421.00 | 478 305.00 | | -7 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 556 667.00 | | | 1 556 667.00 |
DH Report à nouveau | -613 388.00 | | | -613 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 935 857.00 | | | 935 857.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 890.00 | | | 935 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846.00 | 7 420.00 | | 10 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 846.00 | -7 420.00 | | -10 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 191.00 | | 1 650.00 | 1 069 191.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 208.00 | | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 208.00 | | 973.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |