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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 157.00 | 332.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 303.00 | 87 716.00 | 17 587.00 | 105 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 210.00 | 88 873.00 | 44 337.00 | 133 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 723.00 | 13 687.00 | 324 036.00 | 337 723.00 |
BZ Autres créances | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
CF Disponibilités | 633 107.00 | | 633 107.00 | 633 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 254.00 | 13 687.00 | 1 118 567.00 | 1 132 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 463.00 | 102 559.00 | 1 162 904.00 | 1 265 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 749.00 | 1 656 238.00 | | 7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 969.00 | 141 511.00 | | 392 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 261.00 | 2 035 293.00 | | 569 261.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 619.00 | 87 615.00 | | 271 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 759.00 | 234 632.00 | | 189 759.00 |
EA Autres dettes | 106 083.00 | 81 107.00 | | 106 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 643.00 | 498 574.00 | | 593 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 904.00 | 2 561 068.00 | | 1 162 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
FD Production vendue biens | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
FG Production vendue services | 1 482 046.00 | | 1 482 046.00 | 1 482 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 185.00 | | 1 519 185.00 | 1 519 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 063 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 528.00 | 36 799.00 | | 90 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 750.00 | 36 799.00 | | 100 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 528.00 | 75 584.00 | | 21 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 618.00 | 75 618.00 | | 21 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 132.00 | -38 819.00 | | 79 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 914.00 | 49 551.00 | | 188 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 823.00 | 2 816 636.00 | | 2 870 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 854.00 | 2 675 125.00 | | 2 477 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 969.00 | 141 511.00 | | 392 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 724.00 | | 20 708.00 | 2 013 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901 222.00 | 133 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901 222.00 | 106 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 307.00 | | 20 708.00 | 1 987 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 001.00 | 21 528.00 | 90 528.00 | 69 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 887.00 | 21 528.00 | 117 728.00 | 109 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 619.00 | 271 619.00 | | 271 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
UX Autres créances clients | 319 883.00 | | | 319 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 052.00 | 467 240.00 | 37 812.00 | 505 052.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 473.00 | 567 473.00 | | 567 473.00 |