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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 6 647.00 | 2 216.00 | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 395.00 | 94.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 131.00 | 91 433.00 | 18 698.00 | 110 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 99 475.00 | 47 425.00 | 146 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 179.00 | 13 687.00 | 481 493.00 | 495 179.00 |
BZ Autres créances | 380 993.00 | | 380 993.00 | 380 993.00 |
CF Disponibilités | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 644.00 | 13 687.00 | 1 133 958.00 | 1 147 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 545.00 | 113 162.00 | 1 181 383.00 | 1 294 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 307.00 | 392 969.00 | | 118 307.00 |
DL TOTAL (I) | 294 600.00 | 569 261.00 | | 294 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 26 181.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 332.00 | 271 619.00 | | 767 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 025.00 | 189 759.00 | | 67 025.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 106 083.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 783.00 | 593 643.00 | | 886 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 383.00 | 1 162 904.00 | | 1 181 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
FG Production vendue services | 1 640 637.00 | | 1 640 637.00 | 1 640 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 658.00 | | 1 704 658.00 | 1 704 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | -338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 90 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 10 221.00 | | 10 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 100 750.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 21 618.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 814.00 | 79 132.00 | | 10 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 188 914.00 | | 36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 787.00 | 2 870 823.00 | | 1 717 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 480.00 | 2 477 854.00 | | 1 599 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 307.00 | 392 969.00 | | 118 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 210.00 | | 13 691.00 | 133 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 8 863.00 | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 792.00 | | 4 828.00 | 106 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 873.00 | 10 603.00 | | 88 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 873.00 | 3 955.00 | | 88 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 332.00 | 767 332.00 | | 767 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
UX Autres créances clients | 425 573.00 | | | 425 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
VB T. V. A. | 186 911.00 | | | 186 911.00 |
VC Groupe et associés | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 639.00 | 808 060.00 | 89 579.00 | 897 639.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 683.00 | 858 683.00 | | 858 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |