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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 344 538.00 | 48 383.00 | 296 155.00 | 344 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 201.00 | 7 374.00 | 13 827.00 | 21 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 068.00 | 108 767.00 | 23 300.00 | 132 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 566.00 | 175 831.00 | 367 735.00 | 543 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 180.00 | 46 222.00 | 898 958.00 | 945 180.00 |
BZ Autres créances | 366 951.00 | | 366 951.00 | 366 951.00 |
CF Disponibilités | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 656.00 | 46 222.00 | 1 351 434.00 | 1 397 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 222.00 | 222 053.00 | 1 719 169.00 | 1 941 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DG Autres réserves | 23 368.00 | 23 355.00 | | 23 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 277.00 | 43 813.00 | | 120 277.00 |
DL TOTAL (I) | 319 938.00 | 243 461.00 | | 319 938.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 42 717.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 884.00 | 259 645.00 | | 223 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 004.00 | 461 167.00 | | 816 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | 83 499.00 | | 89 625.00 |
EA Autres dettes | 229 719.00 | 35 679.00 | | 229 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 231.00 | 879 389.00 | | 1 359 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 169.00 | 1 165 567.00 | | 1 719 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
FG Production vendue services | 2 246 747.00 | | 2 246 747.00 | 2 246 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 627.00 | | 2 295 627.00 | 2 295 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 222.00 | |
GE Autres charges | | | 192 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 479.00 | 54.00 | | 41 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 479.00 | 54.00 | | 41 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 263.00 | -54.00 | | -33 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 428.00 | 9 999.00 | | 36 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 901.00 | 1 815 369.00 | | 2 427 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 624.00 | 1 771 556.00 | | 2 307 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 277.00 | 43 813.00 | | 120 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 392.00 | | 22 174.00 | 521 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 667.00 | | 22 140.00 | 475 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | 34.00 | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 035.00 | 43 796.00 | | 132 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 99.00 | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 827.00 | 43 697.00 | | 120 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 717.00 | | 2 717.00 | 42 717.00 |
6T Sur comptes clients | 95 752.00 | 46 222.00 | 95 752.00 | 95 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 752.00 | 46 222.00 | 95 752.00 | 95 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 469.00 | 46 222.00 | 98 469.00 | 138 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 004.00 | 816 004.00 | | 816 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
UX Autres créances clients | 791 438.00 | 791 438.00 | | 791 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
VB T. V. A. | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 884.00 | 35 565.00 | 136 658.00 | 223 884.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 692.00 | 173 692.00 | | 173 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 642.00 | 1 164 893.00 | 181 750.00 | 1 346 642.00 |
VW T.V.A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 230.00 | 1 170 912.00 | 136 657.00 | 1 359 230.00 |