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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306.00 | 11 208.00 | 99.00 | 11 306.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 332 774.00 | 13 532.00 | 319 242.00 | 332 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 3 468.00 | 14 534.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 891.00 | 103 827.00 | 21 063.00 | 124 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 392.00 | 132 035.00 | 389 357.00 | 521 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 611.00 | 95 752.00 | 407 859.00 | 503 611.00 |
BZ Autres créances | 257 267.00 | | 257 267.00 | 257 267.00 |
CF Disponibilités | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 962.00 | 95 752.00 | 776 210.00 | 871 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 354.00 | 227 787.00 | 1 165 567.00 | 1 393 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DG Autres réserves | | 18 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 95 474.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 243 461.00 | 290 148.00 | | 243 461.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 645.00 | 69 639.00 | | 259 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 167.00 | 500 740.00 | | 461 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 499.00 | 69 161.00 | | 83 499.00 |
EA Autres dettes | 35 679.00 | 53 201.00 | | 35 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 389.00 | 738 712.00 | | 879 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 567.00 | 1 071 577.00 | | 1 165 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
FG Production vendue services | 1 614 431.00 | | 1 614 431.00 | 1 614 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 758.00 | | 1 666 758.00 | 1 666 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 752.00 | |
GE Autres charges | | | 98 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 8 156.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 10 873.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -10 873.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 29 468.00 | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 369.00 | 1 932 742.00 | | 1 815 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 556.00 | 1 837 267.00 | | 1 771 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 813.00 | 95 474.00 | | 43 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 177.00 | | 363 714.00 | 255 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 250.00 | 4 250.00 | 521 392.00 | 93 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | 4 250.00 | 475 667.00 | 93 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 066.00 | | 1 186.00 | 16 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 639.00 | | 362 528.00 | 210 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 401.00 | 21 634.00 | | 110 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 2 030.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 224.00 | 19 603.00 | | 101 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
6T Sur comptes clients | 67 587.00 | 95 752.00 | 67 587.00 | 67 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 587.00 | 95 752.00 | 67 587.00 | 67 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 304.00 | 95 752.00 | 67 587.00 | 110 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 167.00 | 461 167.00 | | 461 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
UX Autres créances clients | 334 433.00 | 334 433.00 | | 334 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
VB T. V. A. | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VC Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 645.00 | 35 761.00 | 143 573.00 | 259 645.00 |
VI Groupe et associés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 559.00 | 599 409.00 | 197 150.00 | 796 559.00 |
VW T.V.A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 389.00 | 655 505.00 | 143 573.00 | 879 389.00 |