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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 1 715.00 | 1 278.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 227.00 | 95 164.00 | 15 063.00 | 110 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | 105 741.00 | 42 759.00 | 148 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 458.00 | 54 223.00 | 475 235.00 | 529 458.00 |
BZ Autres créances | 434 892.00 | | 434 892.00 | 434 892.00 |
CF Disponibilités | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 079.00 | 54 223.00 | 1 008 855.00 | 1 063 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 579.00 | 159 965.00 | 1 051 614.00 | 1 211 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DG Autres réserves | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 073.00 | 118 307.00 | | 64 073.00 |
DL TOTAL (I) | 258 673.00 | 294 600.00 | | 258 673.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 28 100.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 222.00 | 767 332.00 | | 636 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 284.00 | 67 025.00 | | 71 284.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 24 326.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 941.00 | 886 783.00 | | 752 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 614.00 | 1 181 383.00 | | 1 051 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
FG Production vendue services | 1 633 787.00 | | 1 633 787.00 | 1 633 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 401.00 | | 1 710 401.00 | 1 710 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 624.00 | |
FQ Autres produits | | | -141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 223.00 | |
GE Autres charges | | | 109 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 51.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 715.00 | 51.00 | | 41 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 715.00 | 10 814.00 | | -41 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 36 912.00 | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 925.00 | 1 717 787.00 | | 1 769 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 851.00 | 1 599 480.00 | | 1 705 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 073.00 | 118 307.00 | | 64 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 901.00 | | 1 599.00 | 146 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 620.00 | | 1 599.00 | 111 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 475.00 | 6 266.00 | | 99 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 2 216.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 828.00 | 4 050.00 | | 92 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | 54 223.00 | 13 847.00 | 13 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687.00 | 54 223.00 | 13 847.00 | 13 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 687.00 | 94 223.00 | 13 847.00 | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 222.00 | 636 222.00 | | 636 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
UX Autres créances clients | 347 893.00 | 347 893.00 | | 347 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 565.00 | | 181 565.00 | 181 565.00 |
VB T. V. A. | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |
VC Groupe et associés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 961.00 | 784 424.00 | 201 537.00 | 985 961.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 197.00 | 752 197.00 | | 752 197.00 |