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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 16 733.00 | 6 316.00 | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 946.00 | 77 058.00 | 119 888.00 | 196 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 145.00 | 94 861.00 | 126 284.00 | 221 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
BZ Autres créances | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CF Disponibilités | 677 913.00 | | 677 913.00 | 677 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 148.00 | | 1 013 148.00 | 1 013 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 293.00 | 94 861.00 | 1 139 432.00 | 1 234 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 675 684.00 | 599 102.00 | | 675 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 897.00 | 76 583.00 | | 108 897.00 |
DL TOTAL (I) | 834 081.00 | 725 184.00 | | 834 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 59 225.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 303.00 | 90 385.00 | | 70 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 046.00 | 141 160.00 | | 136 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 35 551.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 351.00 | 326 321.00 | | 305 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 432.00 | 1 051 505.00 | | 1 139 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 182.00 | 37 882.00 | 17 202.00 | 74 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 112.00 | 37 882.00 | 17 202.00 | 73 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 243.00 | 29 954.00 | 35 289.00 | 65 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 054.00 | 334 974.00 | 80.00 | 335 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 351.00 | 270 062.00 | 35 289.00 | 305 351.00 |