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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158.00 | 24 798.00 | 3 360.00 | 28 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 558.00 | 313 298.00 | 435 260.00 | 748 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 367.00 | 339 166.00 | 511 200.00 | 850 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BZ Autres créances | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 329.00 | 822.00 | 609 507.00 | 610 329.00 |
CF Disponibilités | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 082.00 | 822.00 | 1 181 260.00 | 1 182 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 448.00 | 339 988.00 | 1 692 460.00 | 2 032 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 45 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 538 529.00 | 1 034 579.00 | | 538 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DK Provisions réglementées | 6 584.00 | 3 134.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 128.00 | 1 206 163.00 | | 1 210 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 080.00 | 187 985.00 | | 183 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 099.00 | 115 166.00 | | 136 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 43 435.00 | | 44 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 196.00 | 92 211.00 | | 118 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 406.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 332.00 | 588 204.00 | | 482 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 460.00 | 1 794 367.00 | | 1 692 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 576.00 | 475 331.00 | | 406 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 594.00 | 141 695.00 | 94 122.00 | 291 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 524.00 | 141 695.00 | 94 122.00 | 290 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134.00 | 3 450.00 | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 3 450.00 | | 3 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 080.00 | 107 324.00 | 75 756.00 | 183 080.00 |
VI Groupe et associés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 335.00 | 155 255.00 | 80.00 | 155 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 332.00 | 406 576.00 | 75 756.00 | 482 332.00 |