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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475.00 | 12 720.00 | 1 755.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 368.00 | 438 448.00 | 423 920.00 | 862 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 493.00 | 452 238.00 | 598 255.00 | 1 050 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 922.00 | 7 765.00 | 436 157.00 | 443 922.00 |
CF Disponibilités | 592 431.00 | | 592 431.00 | 592 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 572.00 | 7 765.00 | 1 159 807.00 | 1 167 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 065.00 | 460 003.00 | 1 758 062.00 | 2 218 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 4 500.00 | | 7 526.00 |
DG Autres réserves | 536 018.00 | 538 529.00 | | 536 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 500.00 | 60 515.00 | | 117 500.00 |
DK Provisions réglementées | 10 034.00 | 6 584.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 078.00 | 1 210 128.00 | | 1 271 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 422.00 | 183 080.00 | | 163 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 427.00 | 136 099.00 | | 156 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 44 957.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 019.00 | 118 196.00 | | 127 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 984.00 | 482 332.00 | | 486 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 062.00 | 1 692 460.00 | | 1 758 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 857.00 | 406 576.00 | | 426 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 367.00 | | 238 490.00 | 850 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 363.00 | 1 050 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 363.00 | 949 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 217.00 | | 138 490.00 | 849 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 100 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 166.00 | 141 259.00 | 28 187.00 | 339 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | 141 259.00 | 28 187.00 | 338 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 584.00 | 3 450.00 | | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 584.00 | 3 450.00 | | 6 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 523.00 | 102 396.00 | 60 127.00 | 162 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 299.00 | 131 219.00 | 80.00 | 131 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 984.00 | 426 857.00 | 60 127.00 | 486 984.00 |