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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 21 717.00 | 5 791.00 | 27 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 983.00 | 175 390.00 | 271 593.00 | 446 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 640.00 | 198 177.00 | 277 463.00 | 475 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 371.00 | | 215 371.00 | 215 371.00 |
BZ Autres créances | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 695.00 | 3 488.00 | 611 207.00 | 614 695.00 |
CF Disponibilités | 290 191.00 | | 290 191.00 | 290 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 118.00 | 3 488.00 | 1 183 630.00 | 1 187 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 759.00 | 201 665.00 | 1 461 094.00 | 1 662 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 910 825.00 | 784 581.00 | | 910 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 755.00 | 126 244.00 | | 123 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 079.00 | 960 325.00 | | 1 084 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 832.00 | 35 289.00 | | 96 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 528.00 | 26 567.00 | | 68 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | 86 435.00 | | 88 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 652.00 | 146 290.00 | | 114 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 709.00 | 48 602.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 014.00 | 343 183.00 | | 377 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 094.00 | 1 303 507.00 | | 1 461 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 357.00 | 338 119.00 | | 318 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 494.00 | | 159 802.00 | 322 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656.00 | 475 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 474 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 344.00 | | 159 802.00 | 321 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 375.00 | 65 437.00 | 3 634.00 | 136 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 305.00 | 65 437.00 | 3 634.00 | 135 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 832.00 | 38 175.00 | 58 657.00 | 96 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VP Divers | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 892.00 | 281 812.00 | 80.00 | 281 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 014.00 | 318 357.00 | 58 657.00 | 377 014.00 |