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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158.00 | 22 039.00 | 6 119.00 | 28 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 730.00 | 268 485.00 | 461 245.00 | 729 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 538.00 | 291 594.00 | 539 944.00 | 831 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
BZ Autres créances | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 329.00 | 5 350.00 | 608 979.00 | 614 329.00 |
CF Disponibilités | 413 656.00 | | 413 656.00 | 413 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 773.00 | 5 350.00 | 1 254 423.00 | 1 259 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 311.00 | 296 944.00 | 1 794 367.00 | 2 091 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 579.00 | 910 825.00 | | 1 034 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 950.00 | 123 755.00 | | 118 950.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 163.00 | 1 084 079.00 | | 1 206 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 985.00 | 96 832.00 | | 187 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 166.00 | 68 528.00 | | 115 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 88 294.00 | | 43 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 211.00 | 114 652.00 | | 92 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 406.00 | 8 709.00 | | 149 406.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 204.00 | 377 014.00 | | 588 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 367.00 | 1 461 094.00 | | 1 794 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 331.00 | 318 357.00 | | 475 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 177.00 | 99 502.00 | 6 086.00 | 198 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | 99 502.00 | 6 086.00 | 197 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 406.00 | 149 406.00 | | 149 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 985.00 | 75 111.00 | 112 873.00 | 187 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 425.00 | 231 345.00 | 80.00 | 231 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 204.00 | 475 331.00 | 112 873.00 | 588 204.00 |