| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 022.00 | 3 839.00 | 183.00 | 4 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 24 046.00 | 316.00 | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 921.00 | 687 033.00 | 80 888.00 | 767 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 012.00 | 714 917.00 | 153 095.00 | 868 012.00 |
BT Marchandises | 854 804.00 | | 854 804.00 | 854 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 141.00 | 5 589.00 | 325 552.00 | 331 141.00 |
BZ Autres créances | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
CF Disponibilités | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 523.00 | 5 589.00 | 1 450 933.00 | 1 456 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 535.00 | 720 507.00 | 1 604 028.00 | 2 324 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 265 273.00 | 182 980.00 | | 265 273.00 |
DH Report à nouveau | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 088.00 | 82 293.00 | | 80 088.00 |
DL TOTAL (I) | 910 473.00 | 830 385.00 | | 910 473.00 |
DP Provisions pour risques | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 089.00 | 290 127.00 | | 45 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 605.00 | 439 323.00 | | 436 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 196.00 | 88 591.00 | | 92 196.00 |
EA Autres dettes | 69 601.00 | 26 315.00 | | 69 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 491.00 | 856 090.00 | | 643 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 028.00 | 1 736 540.00 | | 1 604 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 491.00 | 856 090.00 | | 643 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 926.00 | | 2 557 926.00 | 2 557 926.00 |
FG Production vendue services | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 871.00 | | 2 719 871.00 | 2 719 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 7 509.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2 589.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 7 653.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -144.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 19 726.00 | | 15 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 033.00 | 2 988 277.00 | | 2 746 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 945.00 | 2 905 983.00 | | 2 665 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 088.00 | 82 293.00 | | 80 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 010.00 | | 33 563.00 | 862 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 560.00 | 868 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 560.00 | 792 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 280.00 | | 33 563.00 | 786 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 043.00 | 20 435.00 | 27 560.00 | 722 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 204.00 | 20 435.00 | 27 560.00 | 718 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 1 994.00 | 2 135.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 1 994.00 | 2 135.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 794.00 | 1 994.00 | 2 135.00 | 55 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | 2 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 605.00 | 436 605.00 | | 436 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
UX Autres créances clients | 331 141.00 | | | 331 141.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VP Divers | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 387.00 | 481 387.00 | | 481 387.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 491.00 | 643 491.00 | | 643 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |