| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 3 839.00 | 4 183.00 | 8 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 24 212.00 | 149.00 | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 493.00 | 706 965.00 | 83 528.00 | 790 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 229.00 | 735 016.00 | 166 213.00 | 901 229.00 |
BT Marchandises | 1 035 068.00 | | 1 035 068.00 | 1 035 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 690.00 | 5 589.00 | 306 100.00 | 311 690.00 |
BZ Autres créances | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
CF Disponibilités | 285 278.00 | | 285 278.00 | 285 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 650.00 | 5 589.00 | 1 770 061.00 | 1 775 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 880.00 | 740 606.00 | 1 936 274.00 | 2 676 880.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 345 361.00 | 265 273.00 | | 345 361.00 |
DH Report à nouveau | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 263.00 | 80 088.00 | | 146 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 736.00 | 910 473.00 | | 1 056 736.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 50 064.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 50 064.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 280.00 | 45 089.00 | | 69 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 821.00 | 436 605.00 | | 637 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 055.00 | 92 196.00 | | 100 055.00 |
EA Autres dettes | 27 383.00 | 69 601.00 | | 27 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 538.00 | 643 491.00 | | 834 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 274.00 | 1 604 028.00 | | 1 936 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 538.00 | 643 491.00 | | 834 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 984.00 | | 2 480 984.00 | 2 480 984.00 |
FD Production vendue biens | -15 114.00 | | -15 114.00 | -15 114.00 |
FG Production vendue services | 150 764.00 | | 150 764.00 | 150 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 634.00 | | 2 616 634.00 | 2 616 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 18 375.00 | | 5 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 5 417.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 112.00 | 5 417.00 | | 48 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 197.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | 197.00 | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 448.00 | 5 220.00 | | 41 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 314.00 | 15 321.00 | | 47 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 162.00 | 2 746 033.00 | | 2 675 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 899.00 | 2 665 945.00 | | 2 528 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 263.00 | 80 088.00 | | 146 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 012.00 | | 44 787.00 | 868 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 901 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 814 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 889.00 | | 10 620.00 | 26 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 282.00 | | 34 142.00 | 792 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | 25.00 | 48 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 917.00 | 25 544.00 | 5 446.00 | 714 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 079.00 | 25 544.00 | 5 446.00 | 711 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 064.00 | | 5 064.00 | 50 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 653.00 | | 5 064.00 | 55 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 821.00 | 637 821.00 | | 637 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
UX Autres créances clients | 311 690.00 | | | 311 690.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VI Groupe et associés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 789.00 | 455 304.00 | 48 485.00 | 503 789.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 538.00 | 834 538.00 | | 834 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 427.00 | 24 038.00 | | 19 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 756.00 | 18 132.00 | | 17 756.00 |
ST Autres comptes | 100 920.00 | 108 963.00 | | 100 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 936.00 | 81 618.00 | | 83 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 001.00 | 5 745.00 | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 428.00 | 29 783.00 | | 25 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 536.00 | 536 415.00 | | 516 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 249.00 | 400 357.00 | | 411 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 502.00 | 208 713.00 | | 204 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |