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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 634.00 | 15 683.00 | 951.00 | 16 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 151.00 | 756 369.00 | 80 782.00 | 837 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 499.00 | 796 413.00 | 153 086.00 | 949 499.00 |
BT Marchandises | 833 051.00 | | 833 051.00 | 833 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 247.00 | 4 522.00 | 270 725.00 | 275 247.00 |
BZ Autres créances | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CF Disponibilités | 874 637.00 | | 874 637.00 | 874 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 084.00 | 4 522.00 | 2 043 562.00 | 2 048 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 583.00 | 800 935.00 | 2 196 648.00 | 2 997 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 540 568.00 | 540 568.00 | | 540 568.00 |
DH Report à nouveau | 643 598.00 | 242 157.00 | | 643 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 825.00 | 401 440.00 | | 131 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 891.00 | 1 227 066.00 | | 1 358 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 585.00 | 500 000.00 | | 232 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 804.00 | 6 017.00 | | 33 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 452.00 | 474 024.00 | | 441 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 748.00 | 148 632.00 | | 128 748.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 83 781.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 757.00 | 1 222 123.00 | | 837 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 648.00 | 2 449 189.00 | | 2 196 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 609.00 | 971 624.00 | | 680 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 458.00 | | 2 778 458.00 | 2 778 458.00 |
FG Production vendue services | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 034.00 | | 2 863 034.00 | 2 863 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 079.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 574.00 | 34 871.00 | | 8 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 959.00 | 35 418.00 | | 18 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 950.00 | 70 289.00 | | 37 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 951.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1 951.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 381.00 | 68 338.00 | | 37 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 758.00 | 36 502.00 | | 42 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 458.00 | 3 039 437.00 | | 2 909 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 633.00 | 2 637 997.00 | | 2 777 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 825.00 | 401 440.00 | | 131 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 565.00 | | 78 739.00 | 900 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 48 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 805.00 | 949 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 424.00 | 861 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 197.00 | | 78 739.00 | 812 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 850.00 | 33 987.00 | 29 424.00 | 791 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 11 819.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 987.00 | 22 167.00 | 29 424.00 | 787 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 559.00 | | 27 037.00 | 31 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 559.00 | | 27 037.00 | 31 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 559.00 | | 27 037.00 | 31 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 452.00 | 441 452.00 | | 441 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UX Autres créances clients | 275 247.00 | 275 247.00 | | 275 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 884.00 | 74 736.00 | 157 148.00 | 231 884.00 |
VI Groupe et associés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |
VW T.V.A. | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 757.00 | 680 609.00 | 157 148.00 | 837 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 428.00 | 21 548.00 | | 19 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 773.00 | 16 410.00 | | 18 773.00 |
ST Autres comptes | 105 498.00 | 84 880.00 | | 105 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 675.00 | 76 416.00 | | 83 675.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 430.00 | -177.00 | | 19 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 623.00 | 6 384.00 | | 6 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 051.00 | 27 932.00 | | 26 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 659.00 | 536 853.00 | | 562 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 424.00 | 416 763.00 | | 413 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 330.00 | 177 529.00 | | 228 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |