| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 3 839.00 | 11 605.00 | 15 444.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 281.00 | 733 196.00 | 60 085.00 | 793 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 819.00 | 761 396.00 | 143 423.00 | 904 819.00 |
BT Marchandises | 1 019 687.00 | | 1 019 687.00 | 1 019 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 242.00 | 10 387.00 | 289 856.00 | 300 242.00 |
BZ Autres créances | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CF Disponibilités | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 157.00 | 10 387.00 | 1 625 770.00 | 1 636 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 976.00 | 771 783.00 | 1 769 194.00 | 2 540 976.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491 623.00 | 345 361.00 | | 491 623.00 |
DH Report à nouveau | 522 212.00 | 522 212.00 | | 522 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 146 263.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 680.00 | 1 056 736.00 | | 1 105 680.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 69 280.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 832.00 | 637 821.00 | | 487 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 123.00 | 100 055.00 | | 97 123.00 |
EA Autres dettes | 27 911.00 | 27 383.00 | | 27 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 513.00 | 834 538.00 | | 618 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 194.00 | 1 936 274.00 | | 1 769 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 513.00 | 834 538.00 | | 618 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 286.00 | | 2 496 286.00 | 2 496 286.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 887.00 | | 2 659 887.00 | 2 659 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 41 312.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 48 112.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 540.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 6 664.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 41 448.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 47 314.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 633.00 | 2 675 162.00 | | 2 660 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 689.00 | 2 528 899.00 | | 2 611 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 945.00 | 146 263.00 | | 48 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 229.00 | | 3 590.00 | 901 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 509.00 | | 803.00 | 37 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 855.00 | | 2 787.00 | 814 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 016.00 | 26 380.00 | | 735 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 177.00 | 26 380.00 | | 731 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | 4 797.00 | | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | 4 797.00 | | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 589.00 | 4 797.00 | | 50 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 832.00 | 487 832.00 | | 487 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
UX Autres créances clients | 300 242.00 | 300 242.00 | | 300 242.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VC Groupe et associés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 629.00 | 440 144.00 | 48 485.00 | 488 629.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 513.00 | 618 513.00 | | 618 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 707.00 | 19 427.00 | | 21 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 128.00 | 17 756.00 | | 18 128.00 |
ST Autres comptes | 103 387.00 | 100 920.00 | | 103 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 545.00 | 83 936.00 | | 82 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177.00 | 1 890.00 | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 268.00 | 6 001.00 | | 6 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 975.00 | 25 428.00 | | 27 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 403.00 | 516 536.00 | | 513 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 474.00 | 411 249.00 | | 368 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 236.00 | 204 502.00 | | 204 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |