| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 634.00 | 3 864.00 | 12 770.00 | 16 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 836.00 | 763 625.00 | 24 211.00 | 787 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 565.00 | 791 850.00 | 108 714.00 | 900 565.00 |
BT Marchandises | 771 924.00 | | 771 924.00 | 771 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 819.00 | 31 559.00 | 272 260.00 | 303 819.00 |
BZ Autres créances | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CF Disponibilités | 1 140 669.00 | | 1 140 669.00 | 1 140 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 033.00 | 31 559.00 | 2 340 474.00 | 2 372 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 598.00 | 823 409.00 | 2 449 189.00 | 3 272 598.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 540 568.00 | 540 568.00 | | 540 568.00 |
DH Report à nouveau | 242 157.00 | 522 212.00 | | 242 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 440.00 | -280 055.00 | | 401 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 066.00 | 825 626.00 | | 1 227 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 105 832.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 024.00 | 257 871.00 | | 474 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 632.00 | 128 969.00 | | 148 632.00 |
EA Autres dettes | 83 781.00 | 46 372.00 | | 83 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 123.00 | 539 044.00 | | 1 222 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 189.00 | 1 364 670.00 | | 2 449 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 624.00 | 539 044.00 | | 971 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 882.00 | | 2 883 882.00 | 2 883 882.00 |
FG Production vendue services | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 311.00 | | 2 955 311.00 | 2 955 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | 357 220.00 | | 1 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 71.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 871.00 | 13 006.00 | | 34 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 418.00 | 45 000.00 | | 35 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 289.00 | 65 506.00 | | 70 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 377 802.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 438 596.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 338.00 | -373 090.00 | | 68 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 437.00 | 3 019 444.00 | | 3 039 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 997.00 | 3 299 499.00 | | 2 637 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 440.00 | -280 055.00 | | 401 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 825.00 | | 8 740.00 | 891 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 311.00 | | 1 190.00 | 38 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 647.00 | | 7 550.00 | 804 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 542.00 | 16 309.00 | | 775 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 25.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 703.00 | 16 284.00 | | 771 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 764.00 | 2 213.00 | 35 418.00 | 64 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 764.00 | 2 213.00 | 35 418.00 | 64 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 764.00 | 2 213.00 | 35 418.00 | 64 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 024.00 | 474 024.00 | | 474 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
UX Autres créances clients | 303 819.00 | 303 819.00 | | 303 819.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 501.00 | 250 499.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925.00 | 459 440.00 | 48 485.00 | 507 925.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 123.00 | 971 624.00 | 250 499.00 | 1 222 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 548.00 | 22 539.00 | | 21 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 410.00 | 18 191.00 | | 16 410.00 |
ST Autres comptes | 84 880.00 | 97 869.00 | | 84 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 416.00 | 83 089.00 | | 76 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -177.00 | 177.00 | | -177.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | 6 303.00 | | 6 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 932.00 | 28 841.00 | | 27 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 853.00 | 522 417.00 | | 536 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 763.00 | 378 887.00 | | 416 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 529.00 | 199 327.00 | | 177 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |