| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
AP Constructions | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 27 608.00 | 3 282.00 | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 206.00 | 228 350.00 | 308 856.00 | 537 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 515.00 | 230 623.00 | 2 378 892.00 | 2 609 515.00 |
BZ Autres créances | 877 612.00 | | 877 612.00 | 877 612.00 |
CF Disponibilités | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 524 266.00 | 230 623.00 | 3 293 643.00 | 3 524 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 472.00 | 458 973.00 | 3 602 499.00 | 4 061 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 044.00 | 160 872.00 | | 324 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 405.00 | 163 171.00 | | 86 405.00 |
DL TOTAL (I) | 630 449.00 | 544 044.00 | | 630 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 227.00 | 3 253 143.00 | | 1 970 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 753.00 | 1 389 581.00 | | 932 753.00 |
EA Autres dettes | 67 868.00 | 84 712.00 | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 049.00 | 4 727 437.00 | | 2 972 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 499.00 | 5 271 481.00 | | 3 602 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 849.00 | 4 727 437.00 | | 2 970 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 228.00 | 1 970 228.00 | | 1 970 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 352.00 | | | 2 332 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
VB T. V. A. | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
VC Groupe et associés | 650 671.00 | | | 650 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 128.00 | 3 209 964.00 | 373 164.00 | 3 583 128.00 |
VW T.V.A. | 536 716.00 | 536 716.00 | | 536 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 850.00 | 2 970 850.00 | | 2 970 850.00 |