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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
AP Constructions | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 545.00 | 115 224.00 | 2 320.00 | 117 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 28 269.00 | 2 622.00 | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 996.00 | 229 479.00 | 310 516.00 | 539 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 919.00 | 279 767.00 | 2 448 151.00 | 2 727 919.00 |
BZ Autres créances | 1 612 371.00 | | 1 612 371.00 | 1 612 371.00 |
CF Disponibilités | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 070.00 | 279 767.00 | 4 115 302.00 | 4 395 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 066.00 | 509 247.00 | 4 425 819.00 | 4 935 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 988.00 | | | 310 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 449.00 | | | 410 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 159.00 | | | 358 159.00 |
DL TOTAL (I) | 988 608.00 | | | 988 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 652.00 | | | 2 428 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 936.00 | | | 948 936.00 |
EA Autres dettes | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 210.00 | | | 3 437 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 819.00 | | | 4 425 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 010.00 | | | 3 436 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 653.00 | 2 428 653.00 | | 2 428 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 184.00 | 193 184.00 | | 193 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 930.00 | | | 2 416 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
VB T. V. A. | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 839.00 | | | 1 492 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 291.00 | 4 029 302.00 | 406 989.00 | 4 436 291.00 |
VW T.V.A. | 540 244.00 | 540 244.00 | | 540 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 256.00 | 3 332 256.00 | | 3 332 256.00 |