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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
AP Constructions | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 545.00 | 116 898.00 | 646.00 | 117 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 30 249.00 | 641.00 | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 436.00 | 234 574.00 | 306 861.00 | 541 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 801.00 | 301 130.00 | 1 600 671.00 | 1 901 801.00 |
BZ Autres créances | 339 082.00 | | 339 082.00 | 339 082.00 |
CF Disponibilités | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 453.00 | 301 130.00 | 2 149 322.00 | 2 450 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 889.00 | 535 705.00 | 2 456 183.00 | 2 991 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 286.00 | 955 895.00 | | 1 142 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 494.00 | 186 390.00 | | -137 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 791.00 | 1 362 286.00 | | 1 224 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 732.00 | 876 918.00 | | 574 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 366.00 | 776 686.00 | | 652 366.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 33 336.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 392.00 | 1 688 141.00 | | 1 231 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 183.00 | 3 050 427.00 | | 2 456 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
FG Production vendue services | 4 498 025.00 | 469 162.00 | 4 967 187.00 | 4 498 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 434.00 | 469 162.00 | 5 003 596.00 | 4 534 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 580.00 | |
GE Autres charges | | | 32 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -10.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 700.00 | 6 397 584.00 | | 5 103 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 194.00 | 6 211 194.00 | | 5 241 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 494.00 | 186 390.00 | | -137 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 733.00 | 574 733.00 | | 574 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 411.00 | 1 541 411.00 | | 1 541 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 391.00 | | 360 391.00 | 360 391.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VP Divers | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 884.00 | 1 880 494.00 | 456 391.00 | 2 336 884.00 |
VW T.V.A. | 398 384.00 | 398 384.00 | | 398 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 192.00 | 1 230 192.00 | | 1 230 192.00 |