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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 217.00 | 708.00 | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
AP Constructions | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 545.00 | 115 782.00 | 1 762.00 | 117 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 28 929.00 | 1 962.00 | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 436.00 | 231 430.00 | 310 006.00 | 541 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 357.00 | 381 164.00 | 2 308 192.00 | 2 689 357.00 |
BZ Autres créances | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CF Disponibilités | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 889.00 | 381 164.00 | 2 830 724.00 | 3 211 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 325.00 | 612 594.00 | 3 140 730.00 | 3 753 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454 426.00 | | | 454 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 768 608.00 | 410 449.00 | | 768 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 286.00 | 358 159.00 | | 187 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 895.00 | 988 608.00 | | 1 175 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 225.00 | 2 428 652.00 | | 1 157 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 489.00 | 948 936.00 | | 783 489.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 58 420.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 834.00 | 3 437 210.00 | | 1 964 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 730.00 | 4 425 819.00 | | 3 140 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 436 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 226.00 | 1 157 226.00 | | 1 157 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 931.00 | 2 234 931.00 | | 2 234 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 426.00 | | 454 426.00 | 454 426.00 |
VB T. V. A. | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VC Groupe et associés | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 214.00 | 2 599 788.00 | 550 426.00 | 3 150 214.00 |
VW T.V.A. | 497 621.00 | 497 621.00 | | 497 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 635.00 | 1 963 635.00 | | 1 963 635.00 |