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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
AP Constructions | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 545.00 | 117 456.00 | 88.00 | 117 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 599.00 | 18 579.00 | 7 020.00 | 25 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 154.00 | 150 472.00 | 312 682.00 | 463 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 010.00 | 290 737.00 | 1 573 273.00 | 1 864 010.00 |
BZ Autres créances | 368 511.00 | | 368 511.00 | 368 511.00 |
CF Disponibilités | 234 942.00 | | 234 942.00 | 234 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 464.00 | 290 737.00 | 2 176 727.00 | 2 467 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 618.00 | 441 209.00 | 2 489 409.00 | 2 930 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 535.00 | | | 348 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 286.00 | 1 142 286.00 | | 1 142 286.00 |
DH Report à nouveau | -137 494.00 | | | -137 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | -137 494.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 715.00 | 1 224 791.00 | | 1 241 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 059.00 | 574 732.00 | | 534 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 194.00 | 652 366.00 | | 662 194.00 |
EA Autres dettes | 50 239.00 | 3 093.00 | | 50 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 693.00 | 1 231 392.00 | | 1 247 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 409.00 | 2 456 183.00 | | 2 489 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 493.00 | 1 230 192.00 | | 1 246 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 059.00 | 534 059.00 | | 534 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 475.00 | 1 515 475.00 | | 1 515 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 536.00 | | 348 536.00 | 348 536.00 |
VB T. V. A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VC Groupe et associés | 243 821.00 | 243 821.00 | | 243 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 522.00 | 1 883 986.00 | 444 536.00 | 2 328 522.00 |
VW T.V.A. | 372 932.00 | 372 932.00 | | 372 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 494.00 | 1 246 494.00 | | 1 246 494.00 |