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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 057.00 | 222 450.00 | 18 607.00 | 241 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 184.00 | 449 638.00 | 66 546.00 | 516 184.00 |
BF Prêts | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 304.00 | | 178 304.00 | 178 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 977.00 | 674 121.00 | 327 856.00 | 1 001 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 332.00 | 267 695.00 | 2 150 637.00 | 2 418 332.00 |
BZ Autres créances | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
CF Disponibilités | 1 483 870.00 | | 1 483 870.00 | 1 483 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 122.00 | 267 695.00 | 3 736 427.00 | 4 004 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 099.00 | 941 816.00 | 4 064 283.00 | 5 006 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 625 132.00 | 2 329 088.00 | | 2 625 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 802.00 | 296 044.00 | | 289 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 242.00 | 2 675 440.00 | | 2 965 242.00 |
DP Provisions pour risques | 103 401.00 | 108 020.00 | | 103 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 401.00 | 108 020.00 | | 103 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | 59 106.00 | | 10 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 169.00 | 425 346.00 | | 273 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 924.00 | 539 741.00 | | 647 924.00 |
EA Autres dettes | 41 526.00 | 14 180.00 | | 41 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 640.00 | 1 570 953.00 | | 995 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 283.00 | 4 354 414.00 | | 4 064 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 640.00 | 1 570 953.00 | | 995 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
FG Production vendue services | 5 718 225.00 | | 5 718 225.00 | 5 718 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 615.00 | | 5 777 615.00 | 5 777 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 590.00 | 7 530.00 | | 32 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | 59.00 | | 8 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 619.00 | 4 300.00 | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | 4 359.00 | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 620.00 | 6 740.00 | | 21 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | 11 817.00 | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 803.00 | -7 458.00 | | -8 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 454.00 | 113 124.00 | | 120 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 681.00 | 5 293 694.00 | | 5 831 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 880.00 | 4 997 650.00 | | 5 541 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 802.00 | 296 044.00 | | 289 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 978.00 | | 98 372.00 | 963 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 622.00 | 242 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 372.00 | 1 001 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 757 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 569.00 | | 27 422.00 | 747 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 377.00 | | 70 950.00 | 214 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 080.00 | 70 041.00 | | 604 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 048.00 | 70 041.00 | | 602 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 020.00 | | 4 619.00 | 108 020.00 |
6T Sur comptes clients | 192 932.00 | 83 422.00 | 8 659.00 | 192 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 932.00 | 83 422.00 | 8 659.00 | 192 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 953.00 | 83 422.00 | 13 278.00 | 300 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 422.00 | 8 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
UP Prêts | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 278.00 | | | 2 117 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
VB T. V. A. | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 456.00 | 2 515 752.00 | 242 704.00 | 2 758 456.00 |
VW T.V.A. | 501 224.00 | 501 224.00 | | 501 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 015.00 | 973 015.00 | | 973 015.00 |