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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 3 799.00 | 728.00 | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 535.00 | 244 314.00 | 18 220.00 | 262 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 383.00 | 499 844.00 | 35 540.00 | 535 383.00 |
BF Prêts | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 856.00 | 747 957.00 | 291 899.00 | 1 039 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 105.00 | 1 986.00 | 2 192 119.00 | 2 194 105.00 |
BZ Autres créances | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
CF Disponibilités | 1 127 050.00 | | 1 127 050.00 | 1 127 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 270.00 | | 180 270.00 | 180 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 333.00 | 1 986.00 | 3 738 347.00 | 3 740 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 189.00 | 749 943.00 | 4 030 246.00 | 4 780 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 412.00 | | | 237 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 091 214.00 | 3 034 094.00 | | 3 091 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 805.00 | 57 120.00 | | 33 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 327.00 | 3 141 522.00 | | 3 175 327.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 8 674.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 710.00 | 451 436.00 | | 373 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 825.00 | 522 072.00 | | 450 825.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 11 657.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 918.00 | 993 839.00 | | 836 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 246.00 | 4 153 361.00 | | 4 030 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 049.00 | 993 839.00 | | 2 055 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 687 922.00 | | 4 687 922.00 | 4 687 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 922.00 | | 4 687 922.00 | 4 687 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 795.00 | 7 249.00 | | 14 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 211.00 | 17 126.00 | | 13 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 211.00 | 17 126.00 | | 13 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 609.00 | 17 299.00 | | 19 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 609.00 | 17 299.00 | | 19 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | -172.00 | | -6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 7 233.00 | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 928.00 | 5 444 078.00 | | 4 715 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 123.00 | 5 386 958.00 | | 4 682 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 805.00 | 57 120.00 | | 33 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 193.00 | | 34 944.00 | 1 019 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 806.00 | 237 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 281.00 | 1 039 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 475.00 | 797 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | 1 794.00 | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 045.00 | | 12 347.00 | 793 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 415.00 | | 20 803.00 | 223 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 626.00 | 32 806.00 | 7 475.00 | 722 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 1 533.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 360.00 | 31 273.00 | 7 475.00 | 720 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 986.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 710.00 | 373 710.00 | | 373 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UP Prêts | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 920.00 | 2 191 920.00 | | 2 191 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 270.00 | 180 270.00 | | 180 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 550.00 | 2 798 550.00 | | 2 798 550.00 |
VW T.V.A. | 382 124.00 | 382 124.00 | | 382 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 363.00 | 830 363.00 | | 830 363.00 |