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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 266.00 | 467.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 342.00 | 237 329.00 | 19 013.00 | 256 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 703.00 | 483 032.00 | 53 672.00 | 536 703.00 |
BF Prêts | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 193.00 | 722 626.00 | 296 567.00 | 1 019 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 056.00 | | 1 923 056.00 | 1 923 056.00 |
BZ Autres créances | 207 409.00 | | 207 409.00 | 207 409.00 |
CF Disponibilités | 1 639 423.00 | | 1 639 423.00 | 1 639 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 514.00 | | 3 917 514.00 | 3 917 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 707.00 | 722 626.00 | 4 214 081.00 | 4 936 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 034 094.00 | 2 914 933.00 | | 3 034 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 120.00 | 119 160.00 | | 57 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 522.00 | 3 084 402.00 | | 3 141 522.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 125 401.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 125 401.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 10 753.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 836.00 | 324 220.00 | | 525 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 392.00 | 652 746.00 | | 508 392.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 10 676.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 559.00 | 998 395.00 | | 1 054 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 081.00 | 4 208 198.00 | | 4 214 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 559.00 | 998 395.00 | | 1 054 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
FG Production vendue services | 5 015 741.00 | | 5 015 741.00 | 5 015 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 606.00 | | 5 044 606.00 | 5 044 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | 10 982.00 | | 7 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 126.00 | 4 801.00 | | 17 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 126.00 | 4 801.00 | | 17 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 299.00 | 9 745.00 | | 17 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299.00 | 9 745.00 | | 17 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -4 944.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 26 550.00 | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 078.00 | 4 983 948.00 | | 5 444 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 958.00 | 4 864 788.00 | | 5 386 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 120.00 | 119 160.00 | | 57 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 971.00 | | 38 577.00 | 1 001 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 356.00 | 223 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 356.00 | 1 019 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | 700.00 | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 168.00 | | 37 877.00 | 755 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 192.00 | 23 434.00 | | 699 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 233.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 160.00 | 23 201.00 | | 697 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 401.00 | | 107 401.00 | 125 401.00 |
6T Sur comptes clients | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 097.00 | | 375 096.00 | 393 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | | 375 097.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 436.00 | 451 436.00 | | 451 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UP Prêts | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 056.00 | 1 923 056.00 | | 1 923 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 140 633.00 | 140 633.00 | | 140 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 786.00 | 2 223 371.00 | 223 415.00 | 2 446 786.00 |
VW T.V.A. | 420 256.00 | 420 256.00 | | 420 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 839.00 | 993 839.00 | | 993 839.00 |