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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 531.00 | 259 305.00 | 66 226.00 | 325 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 332.00 | 506 261.00 | 39 071.00 | 545 332.00 |
BF Prêts | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 243.00 | 770 092.00 | 328 151.00 | 1 098 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 466.00 | 136 865.00 | 2 024 601.00 | 2 161 466.00 |
BZ Autres créances | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
CF Disponibilités | 499 816.00 | | 499 816.00 | 499 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 024.00 | 136 865.00 | 2 784 159.00 | 2 921 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 267.00 | 906 957.00 | 3 112 310.00 | 4 019 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 125 019.00 | 3 125 019.00 | | 3 125 019.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 329.00 | | | -1 092 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | -1 092 329.00 | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 374.00 | 2 082 999.00 | | 2 141 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 6 812.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 793.00 | 169 211.00 | | 240 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 790.00 | 439 893.00 | | 401 790.00 |
EA Autres dettes | 21 117.00 | 62 992.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 936.00 | 978 907.00 | | 970 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 310.00 | 3 061 906.00 | | 3 112 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 936.00 | 978 907.00 | | 670 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 029 172.00 | | 5 029 172.00 | 5 029 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 172.00 | | 5 029 172.00 | 5 029 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 607.00 | 38 550.00 | | 60 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 220.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 220.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 781.00 | 55 213.00 | | 38 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 781.00 | 55 213.00 | | 38 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 106.00 | -54 993.00 | | -37 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 512.00 | 3 008 821.00 | | 5 091 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 137.00 | 4 101 150.00 | | 5 033 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 375.00 | -1 092 329.00 | | 58 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 925.00 | | 92 429.00 | 1 030 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 111.00 | 222 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 111.00 | 1 098 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 576.00 | | 76 287.00 | 794 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 823.00 | | 16 142.00 | 231 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 050.00 | 25 042.00 | | 745 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 524.00 | 25 042.00 | | 740 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 793.00 | 240 793.00 | | 240 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UP Prêts | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 914.00 | 2 010 914.00 | | 2 010 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
VB T. V. A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 271.00 | 2 328 418.00 | 222 853.00 | 2 551 271.00 |
VW T.V.A. | 331 453.00 | 331 453.00 | | 331 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 936.00 | 670 936.00 | 300 000.00 | 970 936.00 |