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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 759.00 | 229 863.00 | 14 896.00 | 244 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 409.00 | 467 296.00 | 43 113.00 | 510 409.00 |
BF Prêts | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 971.00 | | 178 971.00 | 178 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 971.00 | 699 192.00 | 302 779.00 | 1 001 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 210.00 | 267 695.00 | 2 079 515.00 | 2 347 210.00 |
BZ Autres créances | 217 611.00 | | 217 611.00 | 217 611.00 |
CF Disponibilités | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 114.00 | 267 695.00 | 3 905 419.00 | 4 173 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 085.00 | 966 887.00 | 4 208 198.00 | 5 175 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 914 933.00 | 2 625 132.00 | | 2 914 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 160.00 | 289 802.00 | | 119 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 402.00 | 2 965 242.00 | | 3 084 402.00 |
DP Provisions pour risques | 125 401.00 | 103 401.00 | | 125 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 401.00 | 103 401.00 | | 125 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753.00 | 10 396.00 | | 10 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 220.00 | 273 169.00 | | 324 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 746.00 | 647 924.00 | | 652 746.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | 41 526.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 395.00 | 995 640.00 | | 998 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 198.00 | 4 064 283.00 | | 4 208 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 395.00 | 995 640.00 | | 998 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
FG Production vendue services | 4 895 492.00 | | 4 895 492.00 | 4 895 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 166.00 | | 4 968 166.00 | 4 968 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 982.00 | 32 590.00 | | 10 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 8 198.00 | | 4 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 12 817.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 21 620.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 21 620.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | -8 803.00 | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 120 454.00 | | 26 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 948.00 | 5 831 681.00 | | 4 983 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 788.00 | 5 541 880.00 | | 4 864 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 160.00 | 289 802.00 | | 119 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 977.00 | | 93 618.00 | 1 001 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 950.00 | 244 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 624.00 | 1 001 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 675.00 | 755 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 241.00 | | 22 601.00 | 757 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 704.00 | | 71 017.00 | 242 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121.00 | 31 996.00 | 6 925.00 | 674 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 089.00 | 31 996.00 | 6 925.00 | 672 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 401.00 | 22 000.00 | | 103 401.00 |
6T Sur comptes clients | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 097.00 | 22 000.00 | | 371 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 220.00 | 324 220.00 | | 324 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UP Prêts | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 156.00 | | | 2 046 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
VB T. V. A. | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 752.00 | 2 680 981.00 | 244 771.00 | 2 925 752.00 |
VW T.V.A. | 500 809.00 | 500 809.00 | | 500 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 395.00 | 998 395.00 | | 998 395.00 |