| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 484.00 | 38 603.00 | 880.00 | 39 484.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 100.00 | 3 752.00 | 16 348.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 283 451.00 | 34 721.00 | 248 729.00 | 283 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 536.00 | 227 628.00 | 162 908.00 | 390 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 955.00 | 202 603.00 | 162 352.00 | 364 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 746.00 | 507 308.00 | 790 439.00 | 1 297 746.00 |
BN En cours de production de biens | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BT Marchandises | 2 828 833.00 | 111 913.00 | 2 716 920.00 | 2 828 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 150.00 | 45 715.00 | 1 366 435.00 | 1 412 150.00 |
BZ Autres créances | 1 686 347.00 | | 1 686 347.00 | 1 686 347.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 172.00 | 157 628.00 | 5 839 544.00 | 5 997 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 918.00 | 664 936.00 | 6 629 982.00 | 7 294 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 823 045.00 | 621 529.00 | | 823 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 728.00 | 201 516.00 | | 254 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 147.00 | 14 395.00 | | 30 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 670.00 | 1 005 190.00 | | 1 275 670.00 |
DP Provisions pour risques | 47 580.00 | 48 149.00 | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 580.00 | 48 149.00 | | 47 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 132.00 | 1 748 783.00 | | 1 591 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 227 032.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 395.00 | 2 608 787.00 | | 2 785 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 047.00 | 438 169.00 | | 428 047.00 |
EA Autres dettes | 300 741.00 | 241 845.00 | | 300 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | 3 000.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 732.00 | 5 267 614.00 | | 5 306 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 982.00 | 6 320 953.00 | | 6 629 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 724.00 | 4 869 112.00 | | 5 049 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 848 833.00 | | 13 848 833.00 | 13 848 833.00 |
FD Production vendue biens | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
FG Production vendue services | 2 398 709.00 | | 2 398 709.00 | 2 398 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 256 137.00 | | 16 256 137.00 | 16 256 137.00 |
FM Production stockée | | | 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 615 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 623 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 202.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 237 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 5 084.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 532.00 | 12 674.00 | | 14 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 030.00 | 17 758.00 | | 17 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 522.00 | 330.00 | | 20 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | 9 026.00 | | 4 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 736.00 | 10 483.00 | | 24 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 706.00 | 7 275.00 | | -7 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 459.00 | 83 615.00 | | 100 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 191.00 | 14 261 325.00 | | 16 637 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 463.00 | 14 059 809.00 | | 16 382 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 728.00 | 201 516.00 | | 254 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 566.00 | | 57 448.00 | 1 255 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 46 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 1 297 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 507.00 | 1 059 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 865.00 | | 1 068.00 | 190 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 170.00 | | 56 380.00 | 1 016 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 412.00 | 77 040.00 | 11 145.00 | 441 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 416.00 | 188.00 | | 38 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 997.00 | 76 853.00 | 11 145.00 | 402 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 149.00 | 558.00 | 1 127.00 | 48 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 277.00 | 111 913.00 | 79 277.00 | 79 277.00 |
6T Sur comptes clients | 39 384.00 | 7 731.00 | 1 400.00 | 39 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 661.00 | 119 644.00 | 80 676.00 | 118 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 809.00 | 120 202.00 | 81 803.00 | 166 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 202.00 | 81 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 395.00 | 2 785 395.00 | | 2 785 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 741.00 | 300 741.00 | | 300 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 052.00 | | | 1 342 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
VB T. V. A. | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 232.00 | | | 1 223 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 834.00 | 1 124 834.00 | | 1 124 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 298.00 | 209 290.00 | 257 009.00 | 466 298.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 942.00 | 3 178 942.00 | | 3 178 942.00 |
VW T.V.A. | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 732.00 | 5 049 724.00 | 257 009.00 | 5 306 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |