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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 449.00 | 40 459.00 | 1 990.00 | 42 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 100.00 | 7 772.00 | 12 328.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 283 451.00 | 71 201.00 | 212 250.00 | 283 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 847.00 | 265 532.00 | 143 315.00 | 408 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 640.00 | 228 399.00 | 152 241.00 | 380 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 1 771.00 | 45 000.00 | 46 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 707.00 | 615 134.00 | 719 573.00 | 1 334 707.00 |
BN En cours de production de biens | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BT Marchandises | 4 488 942.00 | 178 680.00 | 4 310 262.00 | 4 488 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 635.00 | 24 814.00 | 1 826 821.00 | 1 851 635.00 |
BZ Autres créances | 1 227 252.00 | | 1 227 252.00 | 1 227 252.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 534.00 | 203 494.00 | 7 436 040.00 | 7 639 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 241.00 | 818 628.00 | 8 155 613.00 | 8 974 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 998 820.00 | 842 773.00 | | 998 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 404.00 | 156 047.00 | | 108 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 777.00 | 26 544.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 752.00 | 1 193 114.00 | | 1 289 752.00 |
DP Provisions pour risques | 3 675.00 | 21 421.00 | | 3 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675.00 | 21 421.00 | | 3 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 123.00 | 1 962 833.00 | | 1 617 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 692.00 | 3 325 462.00 | | 4 009 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 786.00 | 219 601.00 | | 410 786.00 |
EA Autres dettes | 567 650.00 | 250 575.00 | | 567 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 935.00 | 24 300.00 | | 56 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 186.00 | 5 982 771.00 | | 6 862 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 613.00 | 7 197 307.00 | | 8 155 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 739 232.00 | 5 798 938.00 | | 6 739 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 983 601.00 | | 13 983 601.00 | 13 983 601.00 |
FD Production vendue biens | 4 872.00 | 3 956.00 | 8 828.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 2 097 696.00 | | 2 097 696.00 | 2 097 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 086 169.00 | 3 956.00 | 16 090 125.00 | 16 086 169.00 |
FM Production stockée | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 448 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 434 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 334.00 | 4 292.00 | | 58 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | 9 000.00 | | 3 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 27 022.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 689.00 | 40 314.00 | | 81 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 975.00 | 5 450.00 | | 19 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 941.00 | 8 598.00 | | 19 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 915.00 | 14 048.00 | | 39 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 774.00 | 26 266.00 | | 41 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 181.00 | 48 829.00 | | 37 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 881.00 | 15 828 307.00 | | 16 536 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 428 477.00 | 15 672 260.00 | | 16 428 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 404.00 | 156 047.00 | | 108 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 148.00 | | 64 959.00 | 1 321 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 401.00 | 1 334 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 194 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 881.00 | 1 093 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 873.00 | | 544.00 | 194 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 504.00 | | 64 415.00 | 1 079 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 208.00 | 69 615.00 | 31 460.00 | 575 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 313.00 | 1 359.00 | 213.00 | 39 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 895.00 | 68 255.00 | 31 247.00 | 535 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 421.00 | 3 675.00 | 21 421.00 | 21 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 808.00 | 178 680.00 | 134 808.00 | 134 808.00 |
6T Sur comptes clients | 24 362.00 | 3 220.00 | 2 768.00 | 24 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 941.00 | 181 900.00 | 137 576.00 | 160 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 362.00 | 185 575.00 | 158 997.00 | 182 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 575.00 | 138 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 692.00 | 4 009 692.00 | | 4 009 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 650.00 | 567 650.00 | | 567 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 567.00 | 1 817 567.00 | | 1 817 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VC Groupe et associés | 674 233.00 | 674 233.00 | | 674 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433 291.00 | 1 433 291.00 | | 1 433 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 833.00 | 60 878.00 | 122 955.00 | 183 833.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 113.00 | 456 113.00 | | 456 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 868.00 | 3 161 868.00 | | 3 161 868.00 |
VW T.V.A. | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 186.00 | 6 739 232.00 | 122 955.00 | 6 862 186.00 |