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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 424.00 | 39 313.00 | 3 111.00 | 42 424.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 100.00 | 5 762.00 | 14 338.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 283 451.00 | 52 968.00 | 230 482.00 | 283 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 869.00 | 246 254.00 | 152 615.00 | 398 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 084.00 | 230 911.00 | 146 173.00 | 377 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 1 771.00 | 45 000.00 | 46 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 148.00 | 576 979.00 | 744 169.00 | 1 321 148.00 |
BN En cours de production de biens | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BT Marchandises | 3 472 380.00 | 134 808.00 | 3 337 572.00 | 3 472 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 616.00 | 24 362.00 | 1 558 255.00 | 1 582 616.00 |
BZ Autres créances | 1 472 489.00 | | 1 472 489.00 | 1 472 489.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 307.00 | 159 169.00 | 6 453 138.00 | 6 612 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 455.00 | 736 148.00 | 7 197 307.00 | 7 933 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 842 773.00 | 823 045.00 | | 842 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 047.00 | 254 728.00 | | 156 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 544.00 | 30 147.00 | | 26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 114.00 | 1 275 670.00 | | 1 193 114.00 |
DP Provisions pour risques | 21 421.00 | 47 580.00 | | 21 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 421.00 | 47 580.00 | | 21 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 833.00 | 1 591 132.00 | | 1 962 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 462.00 | 2 785 022.00 | | 3 325 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 601.00 | 428 047.00 | | 219 601.00 |
EA Autres dettes | 250 575.00 | 300 741.00 | | 250 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 300.00 | 1 417.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 771.00 | 5 306 359.00 | | 5 982 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 307.00 | 6 629 609.00 | | 7 197 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 938.00 | 5 049 721.00 | | 5 798 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668 135.00 | 1 124 329.00 | | 1 668 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 531 810.00 | | 13 531 810.00 | 13 531 810.00 |
FD Production vendue biens | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
FG Production vendue services | 1 954 846.00 | | 1 954 846.00 | 1 954 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 592.00 | | 15 495 592.00 | 15 495 592.00 |
FM Production stockée | | | -511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 780 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 678 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 980.00 | |
GE Autres charges | | | 43 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 2 498.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 532.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 314.00 | 17 030.00 | | 40 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 20 522.00 | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 598.00 | 4 214.00 | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 24 736.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 266.00 | -7 706.00 | | 26 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 829.00 | 100 459.00 | | 48 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 307.00 | 16 637 191.00 | | 15 828 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 260.00 | 16 382 463.00 | | 15 672 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 047.00 | 254 728.00 | | 156 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 746.00 | | 29 277.00 | 1 297 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 1 321 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 1 079 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 933.00 | | 2 940.00 | 191 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 042.00 | | 26 337.00 | 1 059 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 307.00 | 68 378.00 | 477.00 | 507 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | 709.00 | | 38 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 704.00 | 67 668.00 | 477.00 | 468 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 710.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 580.00 | 1 421.00 | 27 580.00 | 47 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 913.00 | 134 808.00 | 111 913.00 | 111 913.00 |
6T Sur comptes clients | 45 715.00 | 16 751.00 | 38 105.00 | 45 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 628.00 | 153 330.00 | 150 018.00 | 157 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 208.00 | 154 751.00 | 177 598.00 | 205 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 980.00 | 150 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 462.00 | 3 325 462.00 | | 3 325 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 361.00 | | | 1 542 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VB T. V. A. | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 889.00 | | | 1 157 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 378.00 | 1 668 378.00 | | 1 668 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 455.00 | 110 622.00 | 183 833.00 | 294 455.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
VP Divers | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 550.00 | 3 136 550.00 | | 3 136 550.00 |
VW T.V.A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 771.00 | 5 798 938.00 | 183 833.00 | 5 982 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |