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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 449.00 | 42 295.00 | 154.00 | 42 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 100.00 | 11 792.00 | 8 308.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 283 451.00 | 107 066.00 | 176 385.00 | 283 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 419.00 | 303 987.00 | 129 431.00 | 433 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 769.00 | 279 008.00 | 154 760.00 | 433 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 636.00 | 744 148.00 | 666 487.00 | 1 410 636.00 |
BN En cours de production de biens | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BT Marchandises | 4 922 027.00 | 151 249.00 | 4 770 778.00 | 4 922 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 029.00 | 45 642.00 | 1 998 387.00 | 2 044 029.00 |
BZ Autres créances | 1 127 468.00 | | 1 127 468.00 | 1 127 468.00 |
CF Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 045.00 | 196 891.00 | 7 965 154.00 | 8 162 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 681.00 | 941 039.00 | 8 631 641.00 | 9 572 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 079 336.00 | 1 107 224.00 | | 1 079 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | -27 888.00 | | 51 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 486.00 | 1 247 087.00 | | 1 298 486.00 |
DP Provisions pour risques | 33 514.00 | 29 990.00 | | 33 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 514.00 | 29 990.00 | | 33 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 280.00 | 1 824 786.00 | | 1 311 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 563.00 | 200 000.00 | | 210 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 143.00 | 5 036 361.00 | | 4 679 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 455.00 | 449 916.00 | | 538 455.00 |
EA Autres dettes | 495 510.00 | 134 533.00 | | 495 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 691.00 | 166 997.00 | | 64 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 641.00 | 7 812 593.00 | | 7 299 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 641.00 | 9 089 670.00 | | 8 631 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 041 102.00 | | 16 041 102.00 | 16 041 102.00 |
FD Production vendue biens | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
FG Production vendue services | 2 194 158.00 | | 2 194 158.00 | 2 194 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 242 670.00 | | 18 242 670.00 | 18 242 670.00 |
FM Production stockée | | | 11 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 477 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 838 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 397 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 696.00 | 22 044.00 | | 9 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 682.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 38 726.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 13 122.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 405.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 493.00 | 24 033.00 | | 7 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 476.00 | 37 559.00 | | 13 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 1 167.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | -2 520.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 497 514.00 | 18 783 353.00 | | 18 497 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 446 114.00 | 18 811 241.00 | | 18 446 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 400.00 | -27 888.00 | | 51 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 328.00 | | 58 276.00 | 1 363 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 968.00 | 1 410 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 1 170 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 659.00 | | 58 276.00 | 1 121 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 135.00 | 74 082.00 | 9 069.00 | 679 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 616.00 | 679.00 | | 41 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 519.00 | 73 403.00 | 9 069.00 | 637 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 990.00 | 12 361.00 | 8 837.00 | 29 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 419.00 | 151 249.00 | 119 419.00 | 119 419.00 |
6T Sur comptes clients | 29 871.00 | 17 308.00 | 1 537.00 | 29 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 061.00 | 168 557.00 | 122 728.00 | 151 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 052.00 | 180 918.00 | 131 565.00 | 181 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 143.00 | 4 679 143.00 | | 4 679 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 589.00 | 253 589.00 | | 253 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 510.00 | 495 510.00 | | 495 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 272.00 | 1 969 272.00 | | 1 969 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VB T. V. A. | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VC Groupe et associés | 668 153.00 | 668 153.00 | | 668 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 172.00 | 1 218 172.00 | | 1 218 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 108.00 | 62 549.00 | 30 559.00 | 93 108.00 |
VI Groupe et associés | 207 439.00 | 207 439.00 | | 207 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 432.00 | 356 432.00 | | 356 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 761.00 | 3 241 761.00 | | 3 241 761.00 |
VW T.V.A. | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 641.00 | 7 269 083.00 | 30 558.00 | 7 299 641.00 |