| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 449.00 | 41 616.00 | 833.00 | 42 449.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 20 100.00 | 9 782.00 | 10 318.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 283 451.00 | 89 133.00 | 194 317.00 | 283 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 454.00 | 289 777.00 | 140 677.00 | 430 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 655.00 | 248 827.00 | 138 827.00 | 387 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 1 771.00 | 45 000.00 | 46 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 328.00 | 680 907.00 | 682 422.00 | 1 363 328.00 |
BN En cours de production de biens | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BT Marchandises | 5 424 807.00 | 119 419.00 | 5 305 388.00 | 5 424 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 125.00 | 29 871.00 | 1 992 254.00 | 2 022 125.00 |
BZ Autres créances | 1 236 503.00 | | 1 236 503.00 | 1 236 503.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 946.00 | 149 290.00 | 8 592 656.00 | 8 741 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 275.00 | 830 197.00 | 9 275 078.00 | 10 105 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 107 224.00 | 998 820.00 | | 1 107 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 888.00 | 108 404.00 | | -27 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 247 087.00 | 1 289 752.00 | | 1 247 087.00 |
DP Provisions pour risques | 29 990.00 | 3 675.00 | | 29 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 990.00 | 3 675.00 | | 29 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 786.00 | 1 617 123.00 | | 1 824 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 259.00 | 4 009 692.00 | | 5 111 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 916.00 | 410 786.00 | | 449 916.00 |
EA Autres dettes | 245 044.00 | 567 650.00 | | 245 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 997.00 | 56 935.00 | | 166 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 001.00 | 6 862 186.00 | | 7 998 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 078.00 | 8 155 613.00 | | 9 275 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 046.00 | 6 739 232.00 | | 7 937 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 332 908.00 | | 16 332 908.00 | 16 332 908.00 |
FD Production vendue biens | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FG Production vendue services | 1 951 546.00 | | 1 951 546.00 | 1 951 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 292 933.00 | | 18 292 933.00 | 18 292 933.00 |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 738 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 517 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 752 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 044.00 | 58 334.00 | | 22 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 682.00 | 3 356.00 | | 16 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 726.00 | 81 689.00 | | 38 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 122.00 | 19 975.00 | | 13 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 19 941.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 559.00 | 39 915.00 | | 37 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 41 774.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | 37 181.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783 353.00 | 16 536 881.00 | | 18 783 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 811 241.00 | 16 428 477.00 | | 18 811 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 888.00 | 108 404.00 | | -27 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 707.00 | | 40 370.00 | 1 334 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 1 363 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 1 121 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 038.00 | | 40 370.00 | 1 093 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 362.00 | 77 209.00 | 11 343.00 | 613 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 459.00 | 1 157.00 | | 40 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 903.00 | 76 053.00 | 11 343.00 | 572 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675.00 | 29 990.00 | 3 675.00 | 3 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 680.00 | 119 419.00 | 178 680.00 | 178 680.00 |
6T Sur comptes clients | 24 814.00 | 5 598.00 | 540.00 | 24 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 265.00 | 125 016.00 | 179 220.00 | 205 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 941.00 | 155 006.00 | 182 895.00 | 208 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 007.00 | 182 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 259.00 | 5 111 259.00 | | 5 111 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 044.00 | 245 044.00 | | 245 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 270.00 | 1 978 270.00 | | 1 978 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 175 142.00 | 175 142.00 | | 175 142.00 |
VC Groupe et associés | 663 493.00 | 663 493.00 | | 663 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 831.00 | 1 701 831.00 | | 1 701 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 955.00 | 62 000.00 | 60 955.00 | 122 955.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 079.00 | 3 339 079.00 | | 3 339 079.00 |
VW T.V.A. | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 001.00 | 7 937 046.00 | 60 955.00 | 7 998 001.00 |