| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 107.00 | 272 932.00 | 6 175.00 | 279 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 187.00 | | 1 120 187.00 | 1 120 187.00 |
AN Terrains | 390 865.00 | 44 403.00 | 346 462.00 | 390 865.00 |
AP Constructions | 11 810 846.00 | 8 340 726.00 | 3 470 120.00 | 11 810 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 778.00 | 1 765 811.00 | 467 967.00 | 2 233 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 624.00 | 734 152.00 | 213 472.00 | 947 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 364.00 | 30 000.00 | 754 364.00 | 784 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 197.00 | | 1 063 197.00 | 1 063 197.00 |
BF Prêts | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 363.00 | | 678 363.00 | 678 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 173 728.00 | 11 323 334.00 | 8 850 394.00 | 20 173 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
BT Marchandises | 6 375 762.00 | 351 857.00 | 6 023 905.00 | 6 375 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 504.00 | 6 152.00 | 252 352.00 | 258 504.00 |
BZ Autres créances | 2 094 733.00 | 6 046.00 | 2 088 687.00 | 2 094 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 350.00 | | 1 741 350.00 | 1 741 350.00 |
CF Disponibilités | 2 173 320.00 | | 2 173 320.00 | 2 173 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 371.00 | | 448 371.00 | 448 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 146 253.00 | 364 055.00 | 12 782 198.00 | 13 146 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 319 981.00 | 11 687 389.00 | 21 632 592.00 | 33 319 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488 900.00 | | | 1 488 900.00 |
CU Autres participations | 786 380.00 | 135 310.00 | 651 070.00 | 786 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 9 957 617.00 | 10 852 246.00 | | 9 957 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 963.00 | 1 825 371.00 | | 1 824 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | 3 517.00 | | 2 117.00 |
DK Provisions réglementées | 180 966.00 | 163 960.00 | | 180 966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512 578.00 | 13 392 010.00 | | 12 512 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 561.00 | 131 022.00 | | 120 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 561.00 | 131 022.00 | | 120 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 655.00 | 591 168.00 | | 1 635 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 054.00 | 34 904.00 | | 35 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 9 171.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 951.00 | 4 992 935.00 | | 3 726 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 435.00 | 2 934 467.00 | | 3 015 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 140.00 | 83 795.00 | | 97 140.00 |
EA Autres dettes | 480 758.00 | 560 613.00 | | 480 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 999 453.00 | 9 207 053.00 | | 8 999 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 632 592.00 | 22 730 085.00 | | 21 632 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170 416.00 | 8 772 168.00 | | 8 170 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 258.00 | 652.00 | | 649 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 409 268.00 | | 86 409 268.00 | 86 409 268.00 |
FD Production vendue biens | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
FG Production vendue services | 887 600.00 | | 887 600.00 | 887 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 351 512.00 | | 87 351 512.00 | 87 351 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 783 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 436 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 248 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 245 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 1 566.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 400.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 154.00 | 41 600.00 | | 30 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 187.00 | 45 566.00 | | 32 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 197.00 | 810.00 | | 18 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 4 454.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 160.00 | 30 017.00 | | 47 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 470.00 | 35 281.00 | | 65 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 283.00 | 10 285.00 | | -33 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 753.00 | 214 360.00 | | 247 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 211.00 | 307 418.00 | | 399 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 973 485.00 | 85 839 712.00 | | 87 973 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 148 523.00 | 84 014 341.00 | | 86 148 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 963.00 | 1 825 371.00 | | 1 824 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 049 133.00 | | 1 415 781.00 | 19 049 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 065.00 | 3 368 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 187.00 | 20 173 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 121.00 | 15 405 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 094.00 | | 200.00 | 1 399 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 338 217.00 | | 1 321 863.00 | 14 338 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 823.00 | | 93 719.00 | 3 311 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377 211.00 | 981 286.00 | 200 473.00 | 10 377 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 708.00 | 3 224.00 | | 269 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 503.00 | 978 062.00 | 200 473.00 | 10 107 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 960.00 | 47 160.00 | 30 154.00 | 163 960.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 022.00 | 6 000.00 | 16 461.00 | 131 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 731.00 | 351 857.00 | 343 731.00 | 343 731.00 |
6T Sur comptes clients | 8 637.00 | 6 152.00 | 8 637.00 | 8 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 054.00 | 6 046.00 | 3 054.00 | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 422.00 | 529 365.00 | 355 422.00 | 355 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 404.00 | 582 525.00 | 402 037.00 | 650 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 055.00 | 371 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 160.00 | 30 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 951.00 | 3 726 951.00 | | 3 726 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 210.00 | 1 183 210.00 | | 1 183 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 187.00 | 976 187.00 | | 976 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 284.00 | 468 284.00 | | 468 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 364.00 | 784 364.00 | | 784 364.00 |
UP Prêts | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 363.00 | 678 363.00 | | 678 363.00 |
UX Autres créances clients | 250 395.00 | | | 250 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VC Groupe et associés | 381 082.00 | | | 381 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 258.00 | 649 258.00 | | 649 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 396.00 | 164 968.00 | 657 143.00 | 986 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
VP Divers | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 251.00 | 702 251.00 | | 702 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 026.00 | | | 1 592 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 371.00 | | | 448 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 508.00 | 4 320 508.00 | | 4 320 508.00 |
VW T.V.A. | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991 845.00 | 8 170 416.00 | 657 143.00 | 8 991 845.00 |