| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 009.00 | 234 500.00 | 14 509.00 | 249 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 187.00 | | 1 120 187.00 | 1 120 187.00 |
AN Terrains | 390 865.00 | 65 329.00 | 325 536.00 | 390 865.00 |
AP Constructions | 12 595 154.00 | 9 433 426.00 | 3 161 727.00 | 12 595 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 233.00 | 1 879 089.00 | 778 144.00 | 2 657 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 322.00 | 768 910.00 | 215 412.00 | 984 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
AX Avances et acomptes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 697.00 | | 798 697.00 | 798 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 708 101.00 | | 708 101.00 | 708 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 457 714.00 | 12 381 254.00 | 14 076 460.00 | 26 457 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BT Marchandises | 6 283 331.00 | 137 484.00 | 6 145 847.00 | 6 283 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 134.00 | 4 650.00 | 240 484.00 | 245 134.00 |
BZ Autres créances | 2 568 552.00 | 495.00 | 2 568 058.00 | 2 568 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 963.00 | | 1 989 963.00 | 1 989 963.00 |
CF Disponibilités | 1 973 990.00 | | 1 973 990.00 | 1 973 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 746.00 | | 178 746.00 | 178 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290 615.00 | 142 629.00 | 13 147 986.00 | 13 290 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 748 330.00 | 12 523 883.00 | 27 224 446.00 | 39 748 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506 798.00 | | | 1 506 798.00 |
CU Autres participations | 5 714 993.00 | | 5 714 993.00 | 5 714 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 10 375 678.00 | 10 082 580.00 | | 10 375 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 293.00 | 2 193 098.00 | | 1 802 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 717.00 | | |
DK Provisions réglementées | 228 955.00 | 174 866.00 | | 228 955.00 |
DL TOTAL (I) | 12 953 842.00 | 12 998 176.00 | | 12 953 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 561.00 | 127 561.00 | | 129 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 561.00 | 127 561.00 | | 129 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 889 146.00 | 1 789 505.00 | | 6 889 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 604.00 | 35 054.00 | | 34 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 927.00 | 8 707.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 721.00 | 4 148 314.00 | | 3 785 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 085.00 | 2 724 060.00 | | 2 642 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 2 072.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 779 171.00 | 606 611.00 | | 779 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 044.00 | 9 314 323.00 | | 14 141 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 224 446.00 | 22 440 060.00 | | 27 224 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 433.00 | 689.00 | | 8 044 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | -5.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 869 352.00 | | 93 869 352.00 | 93 869 352.00 |
FD Production vendue biens | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
FG Production vendue services | 1 032 047.00 | | 1 032 047.00 | 1 032 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 939 509.00 | | 94 939 509.00 | 94 939 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 158 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 700 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 850 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 084 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 7 354.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 337.00 | 223 269.00 | | 6 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 103.00 | 48 551.00 | | 26 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 681.00 | 279 174.00 | | 33 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 116.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | 76 993.00 | | 6 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 193.00 | 42 451.00 | | 80 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 596.00 | 119 560.00 | | 87 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 915.00 | 159 614.00 | | -53 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 406.00 | 258 318.00 | | 175 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 345.00 | 313 876.00 | | 170 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 407 561.00 | 91 509 734.00 | | 95 407 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 605 268.00 | 89 316 635.00 | | 93 605 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 293.00 | 2 193 098.00 | | 1 802 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 934 342.00 | | 6 517 326.00 | 20 934 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 497 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 421.00 | 8 293 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 954.00 | 26 457 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 701.00 | 1 369 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 832.00 | 16 795 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 861.00 | | 1 035.00 | 1 409 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875 717.00 | | 1 158 537.00 | 15 875 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 764.00 | | 5 357 754.00 | 3 648 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 740 006.00 | 833 903.00 | 192 655.00 | 11 740 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 982.00 | 2 219.00 | 41 701.00 | 273 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 466 025.00 | 831 684.00 | 150 954.00 | 11 466 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 866.00 | 80 193.00 | 26 103.00 | 174 866.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 561.00 | 2 000.00 | | 127 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 266.00 | 137 484.00 | 187 266.00 | 187 266.00 |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | 4 650.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 861.00 | 495.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 574.00 | 142 629.00 | 391 574.00 | 391 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 001.00 | 224 822.00 | 417 677.00 | 694 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 629.00 | 193 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 193.00 | 26 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 721.00 | 3 785 721.00 | | 3 785 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 830.00 | 1 234 830.00 | | 1 234 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 990.00 | 687 990.00 | | 687 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 977.00 | 776 977.00 | | 776 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 697.00 | 798 697.00 | | 798 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 101.00 | 708 101.00 | | 708 101.00 |
UX Autres créances clients | 235 123.00 | 235 123.00 | | 235 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VC Groupe et associés | 652 968.00 | 652 968.00 | | 652 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889 144.00 | 802 460.00 | 2 735 338.00 | 6 889 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 463 214.00 | | | 5 463 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 811.00 | | | 405 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 229.00 | 508 229.00 | | 508 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 603.00 | 1 795 603.00 | | 1 795 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 230.00 | 4 499 230.00 | | 4 499 230.00 |
VW T.V.A. | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 131 117.00 | 8 044 433.00 | 2 735 338.00 | 14 131 117.00 |