| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 675.00 | 273 982.00 | 15 693.00 | 289 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 187.00 | | 1 120 187.00 | 1 120 187.00 |
AN Terrains | 390 865.00 | 54 866.00 | 335 999.00 | 390 865.00 |
AP Constructions | 12 136 813.00 | 8 904 409.00 | 3 232 405.00 | 12 136 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 047.00 | 1 772 632.00 | 567 415.00 | 2 340 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 778.00 | 734 117.00 | 192 661.00 | 926 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
AX Avances et acomptes | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 571.00 | 63 121.00 | 798 450.00 | 861 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 |
BF Prêts | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 903.00 | | 689 903.00 | 689 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 934 342.00 | 11 938 437.00 | 8 995 905.00 | 20 934 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BT Marchandises | 6 487 150.00 | 187 266.00 | 6 299 884.00 | 6 487 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 490.00 | 3 016.00 | 317 473.00 | 320 490.00 |
BZ Autres créances | 2 760 339.00 | 2 861.00 | 2 757 478.00 | 2 760 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 056.00 | | 639 056.00 | 639 056.00 |
CF Disponibilités | 2 920 992.00 | | 2 920 992.00 | 2 920 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 782.00 | | 461 782.00 | 461 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 637 298.00 | 193 143.00 | 13 444 154.00 | 13 637 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 571 640.00 | 12 131 580.00 | 22 440 060.00 | 34 571 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526 047.00 | | | 1 526 047.00 |
CU Autres participations | 988 290.00 | 135 310.00 | 852 980.00 | 988 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 10 082 580.00 | 9 957 617.00 | | 10 082 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 098.00 | 1 824 963.00 | | 2 193 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717.00 | 2 117.00 | | 717.00 |
DK Provisions réglementées | 174 866.00 | 180 966.00 | | 174 866.00 |
DL TOTAL (I) | 12 998 176.00 | 12 512 578.00 | | 12 998 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 561.00 | 120 561.00 | | 127 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 561.00 | 120 561.00 | | 127 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 505.00 | 1 635 655.00 | | 1 789 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 707.00 | 7 609.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 314.00 | 3 726 951.00 | | 4 148 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 060.00 | 3 015 435.00 | | 2 724 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 97 140.00 | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 606 611.00 | 480 758.00 | | 606 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 314 323.00 | 8 999 453.00 | | 9 314 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 440 060.00 | 21 632 592.00 | | 22 440 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880 689.00 | | | 7 880 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 773 814.00 | | 89 773 814.00 | 89 773 814.00 |
FD Production vendue biens | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
FG Production vendue services | 958 520.00 | | 958 520.00 | 958 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 788 891.00 | | 90 788 891.00 | 90 788 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 182 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 900 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 143.00 | |
GE Autres charges | | | 14 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 582 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | 633.00 | | 7 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 269.00 | 1 400.00 | | 223 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 551.00 | 30 154.00 | | 48 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 174.00 | 32 187.00 | | 279 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 18 197.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 993.00 | 113.00 | | 76 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 560.00 | 65 470.00 | | 119 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 614.00 | -33 283.00 | | 159 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 318.00 | 247 753.00 | | 258 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 876.00 | 399 211.00 | | 313 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 509 734.00 | 87 973 485.00 | | 91 509 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 316 635.00 | 86 148 523.00 | | 89 316 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 098.00 | 1 824 963.00 | | 2 193 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 173 728.00 | | 1 219 713.00 | 20 173 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 226.00 | 3 648 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 099.00 | 20 934 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 873.00 | 15 875 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 294.00 | | 10 568.00 | 1 399 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 405 958.00 | | 856 632.00 | 15 405 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 476.00 | | 352 514.00 | 3 368 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158 024.00 | 898 338.00 | 316 356.00 | 11 158 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 932.00 | 1 049.00 | | 272 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885 092.00 | 897 288.00 | 316 356.00 | 10 885 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 966.00 | 42 451.00 | 48 551.00 | 180 966.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 561.00 | 7 000.00 | | 120 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 857.00 | 187 266.00 | 351 857.00 | 351 857.00 |
6T Sur comptes clients | 6 152.00 | 3 016.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 046.00 | 2 861.00 | 6 046.00 | 6 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 365.00 | 226 264.00 | 364 055.00 | 529 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 892.00 | 275 715.00 | 412 606.00 | 830 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 143.00 | 364 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 451.00 | 48 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 314.00 | 4 148 314.00 | | 4 148 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 065.00 | 1 263 065.00 | | 1 263 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 555.00 | 867 555.00 | | 867 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 329.00 | 606 329.00 | | 606 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 571.00 | 861 571.00 | | 861 571.00 |
UP Prêts | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 903.00 | 689 903.00 | | 689 903.00 |
UX Autres créances clients | 314 505.00 | 314 505.00 | | 314 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VC Groupe et associés | 929 931.00 | 929 931.00 | | 929 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 505.00 | 364 579.00 | 1 424 926.00 | 1 789 505.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 418.00 | | | 197 418.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 946.00 | 522 946.00 | | 522 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 534.00 | 1 627 534.00 | | 1 627 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 782.00 | 461 782.00 | | 461 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 779.00 | 5 131 779.00 | | 5 131 779.00 |
VW T.V.A. | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 305 616.00 | 7 880 689.00 | 1 424 926.00 | 9 305 616.00 |