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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 483.00 | 189 913.00 | 17 570.00 | 207 483.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 187.00 | | 1 120 187.00 | 1 120 187.00 |
AN Terrains | 390 865.00 | 75 792.00 | 315 073.00 | 390 865.00 |
AP Constructions | 12 893 174.00 | 9 832 419.00 | 3 060 756.00 | 12 893 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 957.00 | 1 585 267.00 | 1 425 690.00 | 3 010 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 853.00 | 852 915.00 | 319 938.00 | 1 172 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 798 785.00 | | 798 785.00 | 798 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087 830.00 | | 1 087 830.00 | 1 087 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 764.00 | | 677 764.00 | 677 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 107 840.00 | 12 536 307.00 | 14 571 534.00 | 27 107 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BT Marchandises | 5 953 028.00 | 149 729.00 | 5 803 299.00 | 5 953 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 123.00 | 599.00 | 349 524.00 | 350 123.00 |
BZ Autres créances | 2 851 231.00 | | 2 851 231.00 | 2 851 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 305.00 | | 1 889 305.00 | 1 889 305.00 |
CF Disponibilités | 4 485 309.00 | | 4 485 309.00 | 4 485 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 194.00 | | 209 194.00 | 209 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801 551.00 | 150 328.00 | 15 651 223.00 | 15 801 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 909 392.00 | 12 686 635.00 | 30 222 757.00 | 42 909 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476 548.00 | | | 1 476 548.00 |
CU Autres participations | 5 705 693.00 | | 5 705 693.00 | 5 705 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 10 377 971.00 | 10 375 678.00 | | 10 377 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 912.00 | 1 802 293.00 | | 2 142 912.00 |
DK Provisions réglementées | 268 289.00 | 228 955.00 | | 268 289.00 |
DL TOTAL (I) | 13 336 087.00 | 12 953 842.00 | | 13 336 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 089.00 | 6 889 146.00 | | 7 509 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 224.00 | 34 604.00 | | 33 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 507.00 | 9 927.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 830.00 | 3 785 721.00 | | 5 600 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 875.00 | 2 642 085.00 | | 2 794 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | 390.00 | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 803 454.00 | 779 171.00 | | 803 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 757 109.00 | 14 141 044.00 | | 16 757 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 222 757.00 | 27 224 446.00 | | 30 222 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 283 969.00 | 8 044 433.00 | | 10 283 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 325 262.00 | | 94 325 262.00 | 94 325 262.00 |
FD Production vendue biens | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
FG Production vendue services | 1 190 023.00 | | 1 190 023.00 | 1 190 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 540 386.00 | | 95 540 386.00 | 95 540 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 730 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 003 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 734 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 328.00 | |
GE Autres charges | | | 22 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 627 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 720.00 | 1 241.00 | | 24 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 137.00 | 6 337.00 | | 29 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 756.00 | 26 103.00 | | 33 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 614.00 | 33 681.00 | | 87 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 671.00 | 739.00 | | 34 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 737.00 | 6 665.00 | | 129 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 090.00 | 80 193.00 | | 73 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 498.00 | 87 596.00 | | 237 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 884.00 | -53 915.00 | | -149 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 493.00 | 175 406.00 | | 355 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 034.00 | 170 345.00 | | 805 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 233 995.00 | 95 407 561.00 | | 96 233 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 091 083.00 | 93 605 268.00 | | 94 091 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 912.00 | 1 802 293.00 | | 2 142 912.00 |