| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 880.00 | 194 835.00 | 17 044.00 | 211 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 187.00 | | 1 120 187.00 | 1 120 187.00 |
AN Terrains | 390 865.00 | 86 256.00 | 304 609.00 | 390 865.00 |
AP Constructions | 13 078 957.00 | 10 314 210.00 | 2 764 748.00 | 13 078 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 588.00 | 1 888 900.00 | 1 266 689.00 | 3 155 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 384.00 | 977 716.00 | 279 669.00 | 1 257 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 983.00 | | 819 983.00 | 819 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096 092.00 | | 1 096 092.00 | 1 096 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 368.00 | | 681 368.00 | 681 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 628 994.00 | 13 461 916.00 | 14 167 078.00 | 27 628 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
BT Marchandises | 5 516 575.00 | 114 871.00 | 5 401 704.00 | 5 516 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 889.00 | 9 232.00 | 370 657.00 | 379 889.00 |
BZ Autres créances | 2 603 503.00 | 1 429.00 | 2 602 074.00 | 2 603 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490 433.00 | | 2 490 433.00 | 2 490 433.00 |
CF Disponibilités | 6 486 954.00 | | 6 486 954.00 | 6 486 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 881 289.00 | 125 532.00 | 17 755 757.00 | 17 881 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 510 283.00 | 13 587 448.00 | 31 922 835.00 | 45 510 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501 350.00 | | | 1 501 350.00 |
CU Autres participations | 5 705 693.00 | | 5 705 693.00 | 5 705 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 078.00 | 495 078.00 | | 495 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 11 120 883.00 | 10 377 971.00 | | 11 120 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 544.00 | 2 142 912.00 | | 2 477 544.00 |
DK Provisions réglementées | 264 369.00 | 268 289.00 | | 264 369.00 |
DL TOTAL (I) | 14 409 712.00 | 13 336 087.00 | | 14 409 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 561.00 | 129 561.00 | | 120 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 561.00 | 129 561.00 | | 120 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774 945.00 | 7 509 089.00 | | 6 774 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 962.00 | 33 224.00 | | 203 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 566.00 | 12 507.00 | | 12 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716 710.00 | 5 600 830.00 | | 4 716 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 481.00 | 2 794 875.00 | | 2 489 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817.00 | 3 129.00 | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | 3 187 081.00 | 803 454.00 | | 3 187 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 392 562.00 | 16 757 109.00 | | 17 392 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 922 835.00 | 30 222 757.00 | | 31 922 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526 594.00 | 10 283 969.00 | | 11 526 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 092 234.00 | | 77 092 234.00 | 77 092 234.00 |
FD Production vendue biens | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
FG Production vendue services | 1 488 111.00 | | 1 488 111.00 | 1 488 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 606 834.00 | | 78 606 834.00 | 78 606 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 012 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 185 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 425 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 435 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 24 720.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 175.00 | 29 137.00 | | 73 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 908.00 | 33 756.00 | | 58 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 226.00 | 87 614.00 | | 132 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 34 671.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 059.00 | 129 737.00 | | 141 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 988.00 | 73 090.00 | | 54 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 202.00 | 237 498.00 | | 197 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 976.00 | -149 884.00 | | -64 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 654.00 | 355 493.00 | | 234 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 675.00 | 805 034.00 | | 553 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 959 359.00 | 96 233 995.00 | | 79 959 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 481 814.00 | 94 091 083.00 | | 77 481 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 544.00 | 2 142 912.00 | | 2 477 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 107 840.00 | | 882 647.00 | 27 107 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 557.00 | 8 303 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 249.00 | 319 244.00 | 27 628 994.00 | 42 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 1 332 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | 307 762.00 | 17 993 792.00 | 42 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 670.00 | | 5 322.00 | 1 327 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510 099.00 | | 833 705.00 | 17 510 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270 072.00 | | 43 621.00 | 8 270 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 536 307.00 | 1 093 238.00 | 167 628.00 | 12 536 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 913.00 | 5 448.00 | 525.00 | 189 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 346 394.00 | 1 087 790.00 | 167 103.00 | 12 346 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 289.00 | 54 988.00 | 58 908.00 | 268 289.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 561.00 | | 9 000.00 | 129 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 729.00 | 114 871.00 | 149 729.00 | 149 729.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 9 232.00 | 599.00 | 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 328.00 | 125 532.00 | 150 328.00 | 150 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 178.00 | 180 520.00 | 218 236.00 | 548 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 532.00 | 159 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 988.00 | 58 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716 710.00 | 4 716 710.00 | | 4 716 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 038.00 | 1 403 038.00 | | 1 403 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 059.00 | 607 059.00 | | 607 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 964.00 | 685 964.00 | | 685 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 983.00 | 819 983.00 | | 819 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 368.00 | 681 368.00 | | 681 368.00 |
UX Autres créances clients | 372 272.00 | 372 272.00 | | 372 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VC Groupe et associés | 452 292.00 | 452 292.00 | | 452 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774 945.00 | 1 125 505.00 | 3 080 123.00 | 6 774 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 118.00 | 2 501 118.00 | | 2 501 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 839.00 | | | 1 031 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 620.00 | 437 620.00 | | 437 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 401.00 | 2 041 401.00 | | 2 041 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 083.00 | 4 669 083.00 | | 4 669 083.00 |
VW T.V.A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 379 996.00 | 11 526 594.00 | 3 080 123.00 | 17 379 996.00 |