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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
AN Terrains | 34 261.00 | 6 820.00 | 27 441.00 | 34 261.00 |
AP Constructions | 887 953.00 | 516 205.00 | 371 748.00 | 887 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757.00 | 566 782.00 | 81 975.00 | 648 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 458.00 | 661 036.00 | 231 422.00 | 892 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 849.00 | 1 788 395.00 | 714 455.00 | 2 502 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 810.00 | | 468 810.00 | 468 810.00 |
BN En cours de production de biens | 192 039.00 | | 192 039.00 | 192 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 372.00 | 100 097.00 | 782 275.00 | 882 372.00 |
BZ Autres créances | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CF Disponibilités | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 122.00 | 100 097.00 | 1 695 025.00 | 1 795 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972.00 | 1 888 492.00 | 2 409 480.00 | 4 297 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 301 982.00 | | | 1 301 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 715.00 | | | 1 338 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864.00 | | | 272 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204.00 | | | 282 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 765.00 | | | 1 070 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480.00 | | | 2 409 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938.00 | | | 955 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
FG Production vendue services | 2 818 475.00 | | 2 818 475.00 | 2 818 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 539.00 | | 2 829 539.00 | 2 829 539.00 |
FM Production stockée | | | 50 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992.00 | | | 3 090 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028.00 | | | 3 071 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 074.00 | | 290 975.00 | 2 297 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 200.00 | | 2 502 849.00 | 85 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 200.00 | | 2 463 429.00 | 85 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 654.00 | | 290 975.00 | 2 257 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383.00 | 116 012.00 | | 1 672 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953.00 | 598.00 | | 36 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430.00 | 115 414.00 | | 1 635 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 264.00 | 18 946.00 | 3 112.00 | 84 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 264.00 | 18 946.00 | 3 112.00 | 84 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 264.00 | 18 946.00 | 3 112.00 | 84 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 946.00 | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 204.00 | 282 204.00 | | 282 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 692 237.00 | | | 692 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825.00 | 66 998.00 | 90 663.00 | 181 825.00 |
VI Groupe et associés | 272 864.00 | 272 864.00 | | 272 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VP Divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623.00 | 940 461.00 | 162.00 | 940 623.00 |
VW T.V.A. | 194 063.00 | 194 063.00 | | 194 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425.00 | 935 598.00 | 90 663.00 | 1 050 425.00 |