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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
AN Terrains | 34 261.00 | 17 014.00 | 17 246.00 | 34 261.00 |
AP Constructions | 915 012.00 | 701 640.00 | 213 372.00 | 915 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 603.00 | 652 698.00 | 316 905.00 | 969 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 878.00 | 714 647.00 | 132 231.00 | 846 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 920.00 | 2 135 138.00 | 681 782.00 | 2 816 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 817.00 | | 441 817.00 | 441 817.00 |
BN En cours de production de biens | 336 650.00 | | 336 650.00 | 336 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 563.00 | 60 777.00 | 1 562 786.00 | 1 623 563.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CF Disponibilités | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 018.00 | 60 777.00 | 2 582 241.00 | 2 643 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 938.00 | 2 195 915.00 | 3 264 023.00 | 5 459 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 563 287.00 | 1 469 326.00 | | 1 563 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 896.00 | 93 961.00 | | 99 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 997.00 | 39 697.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 949.00 | 1 619 753.00 | | 1 713 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 447.00 | 287 135.00 | | 210 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 184.00 | 270 508.00 | | 269 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 454.00 | 454 460.00 | | 412 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 700.00 | 431 253.00 | | 478 700.00 |
EA Autres dettes | 178 622.00 | | | 178 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 074.00 | 1 444 022.00 | | 1 550 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 023.00 | 3 063 776.00 | | 3 264 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 856.00 | 1 232 909.00 | | 1 407 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 824.00 | | 352 824.00 | 352 824.00 |
FG Production vendue services | 4 355 443.00 | | 4 355 443.00 | 4 355 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 267.00 | | 4 708 267.00 | 4 708 267.00 |
FM Production stockée | | | 134 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 602.00 | 3 328.00 | | 36 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 7 153.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 7 548.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 338.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 133.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | 6 416.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 269.00 | 29 789.00 | | 30 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 337.00 | 4 329 046.00 | | 4 888 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 441.00 | 4 235 085.00 | | 4 788 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 896.00 | 93 961.00 | | 99 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | 6 378.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 315.00 | | 45 733.00 | 2 779 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 2 816 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 2 765 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 183.00 | | 45 699.00 | 2 728 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 35.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 237.00 | 146 030.00 | 8 128.00 | 1 997 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 030.00 | 2 109.00 | | 47 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 206.00 | 143 921.00 | 8 128.00 | 1 950 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 454.00 | 412 454.00 | | 412 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 030.00 | 1 542 030.00 | | 1 542 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VB T. V. A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 447.00 | 68 895.00 | 141 552.00 | 210 447.00 |
VI Groupe et associés | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 681.00 | 1 693 519.00 | 162.00 | 1 693 681.00 |
VW T.V.A. | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 408.00 | 1 407 856.00 | 141 552.00 | 1 549 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 804.00 | 37 929.00 | | 24 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 615.00 | 10 371.00 | | 10 615.00 |
ST Autres comptes | 365 139.00 | 333 324.00 | | 365 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 010.00 | 23 372.00 | | 36 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 378.00 | | |
YT Sous‐traitance | 179 794.00 | 139 286.00 | | 179 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 939.00 | 24 149.00 | | 6 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 743.00 | 62 078.00 | | 31 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 537.00 | 848 626.00 | | 925 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 813.00 | 503 072.00 | | 650 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 062.00 | 506 353.00 | | 599 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |