| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
AN Terrains | 34 261.00 | 10 626.00 | 23 634.00 | 34 261.00 |
AP Constructions | 915 012.00 | 578 903.00 | 336 110.00 | 915 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 947.00 | 612 129.00 | 41 819.00 | 653 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 253.00 | 677 828.00 | 167 425.00 | 845 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 894.00 | 1 917 037.00 | 570 856.00 | 2 487 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 860.00 | | 493 860.00 | 493 860.00 |
BN En cours de production de biens | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 794.00 | 99 987.00 | 920 807.00 | 1 020 794.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 193.00 | 99 987.00 | 2 118 206.00 | 2 218 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 086.00 | 2 017 024.00 | 2 689 062.00 | 4 706 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 331 083.00 | 1 321 946.00 | | 1 331 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 357.00 | 9 137.00 | | 29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 209.00 | 1 347 852.00 | | 1 377 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 340.00 | 300 136.00 | | 216 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 922.00 | 285 674.00 | | 286 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 056.00 | 300 307.00 | | 384 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 965.00 | 275 140.00 | | 321 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EA Autres dettes | 93 774.00 | 72.00 | | 93 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 853.00 | 1 184 328.00 | | 1 311 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 062.00 | 2 532 180.00 | | 2 689 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
FG Production vendue services | 3 368 421.00 | | 3 368 421.00 | 3 368 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 733.00 | | 3 376 733.00 | 3 376 733.00 |
FM Production stockée | | | 67 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 352.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 3 520.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 13 313.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 13 313.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -9 793.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 368.00 | 2 829 284.00 | | 3 447 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 011.00 | 2 820 147.00 | | 3 418 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 357.00 | 9 137.00 | | 29 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 325.00 | | 11 764.00 | 2 605 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 195.00 | 2 487 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 195.00 | 2 448 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 905.00 | | 11 764.00 | 2 565 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 880.00 | 131 352.00 | 129 195.00 | 1 914 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 328.00 | 131 352.00 | 129 195.00 | 1 877 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 100 075.00 | | 88.00 | 100 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 075.00 | | 88.00 | 100 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 075.00 | | 88.00 | 100 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 056.00 | 384 056.00 | | 384 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 831 976.00 | 831 976.00 | | 831 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 340.00 | 48 033.00 | 140 804.00 | 216 340.00 |
VI Groupe et associés | 286 922.00 | 286 922.00 | | 286 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VP Divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 689.00 | 1 095 527.00 | 162.00 | 1 095 689.00 |
VW T.V.A. | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 853.00 | 1 143 546.00 | 140 804.00 | 1 311 853.00 |