| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 571.00 | 38 149.00 | 422.00 | 38 571.00 |
AN Terrains | 34 261.00 | 12 223.00 | 22 037.00 | 34 261.00 |
AP Constructions | 915 012.00 | 609 904.00 | 305 109.00 | 915 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 801.00 | 595 381.00 | 136 420.00 | 731 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 185.00 | 633 598.00 | 105 586.00 | 739 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 741.00 | 1 889 255.00 | 571 486.00 | 2 460 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 830.00 | | 569 830.00 | 569 830.00 |
BN En cours de production de biens | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 764.00 | 115 191.00 | 947 573.00 | 1 062 764.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 671.00 | 115 191.00 | 2 073 480.00 | 2 188 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 412.00 | 2 004 446.00 | 2 644 966.00 | 4 649 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 360 440.00 | 1 331 083.00 | | 1 360 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 29 357.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 634.00 | 1 377 209.00 | | 1 399 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 307.00 | 216 340.00 | | 168 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 150.00 | 286 922.00 | | 270 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 20 340.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 036.00 | 384 056.00 | | 403 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 206.00 | 321 965.00 | | 334 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 796.00 | | |
EA Autres dettes | 69 634.00 | 93 774.00 | | 69 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 332.00 | 1 311 853.00 | | 1 245 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 966.00 | 2 689 062.00 | | 2 644 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 542.00 | 1 143 546.00 | | 1 119 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
FG Production vendue services | 3 605 971.00 | | 3 605 971.00 | 3 605 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 856.00 | | 3 817 856.00 | 3 817 856.00 |
FM Production stockée | | | 13 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 962.00 | 2 905.00 | | 20 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 317.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 1 472.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 1 472.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -1 155.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 500.00 | 3 447 368.00 | | 3 854 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 075.00 | 3 418 011.00 | | 3 832 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 425.00 | 29 357.00 | | 22 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | 11 222.00 | | 12 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 894.00 | | 134 304.00 | 2 487 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 457.00 | 2 460 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 457.00 | 2 420 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 551.00 | | 1 020.00 | 37 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 473.00 | | 133 242.00 | 2 448 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 42.00 | 1 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 037.00 | 133 675.00 | 161 457.00 | 1 917 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 551.00 | 598.00 | | 37 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 486.00 | 133 077.00 | 161 457.00 | 1 879 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 987.00 | 15 715.00 | 511.00 | 99 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 987.00 | 15 715.00 | 511.00 | 99 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 987.00 | 15 715.00 | 511.00 | 99 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 715.00 | 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 036.00 | 403 036.00 | | 403 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 209.00 | 74 201.00 | 9.00 | 74 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 874 813.00 | 874 813.00 | | 874 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 307.00 | 42 517.00 | 119 057.00 | 168 307.00 |
VI Groupe et associés | 270 150.00 | 270 150.00 | | 270 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VP Divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 013.00 | 1 118 851.00 | 162.00 | 1 119 013.00 |
VW T.V.A. | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 332.00 | 1 119 542.00 | 119 057.00 | 1 245 332.00 |