| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 564.00 | 39 768.00 | 1 796.00 | 41 564.00 |
AN Terrains | 34 261.00 | 13 820.00 | 20 440.00 | 34 261.00 |
AP Constructions | 915 012.00 | 640 892.00 | 274 120.00 | 915 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 433.00 | 550 268.00 | 305 166.00 | 855 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 541.00 | 647 628.00 | 110 913.00 | 758 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 915.00 | 1 892 377.00 | 751 538.00 | 2 643 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 373.00 | | 460 373.00 | 460 373.00 |
BN En cours de production de biens | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 175.00 | 60 777.00 | 1 072 398.00 | 1 133 175.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 338 530.00 | | 338 530.00 | 338 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 636.00 | 60 777.00 | 2 206 859.00 | 2 267 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 551.00 | 1 953 154.00 | 2 958 397.00 | 4 911 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 382 865.00 | 1 360 440.00 | | 1 382 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 462.00 | 22 425.00 | | 86 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 096.00 | 1 399 634.00 | | 1 486 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 003.00 | 168 307.00 | | 360 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 563.00 | 270 150.00 | | 268 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 684.00 | 403 036.00 | | 387 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 134.00 | 334 206.00 | | 395 134.00 |
EA Autres dettes | 59 570.00 | 69 634.00 | | 59 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 302.00 | 1 245 332.00 | | 1 472 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 397.00 | 2 644 966.00 | | 2 958 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 284.00 | 1 119 542.00 | | 1 196 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FG Production vendue services | 3 579 970.00 | | 3 579 970.00 | 3 579 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 023.00 | | 3 710 023.00 | 3 710 023.00 |
FM Production stockée | | | 48 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 56 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | 20 962.00 | | 3 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 231.00 | 2 000.00 | | 12 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 4 392.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | 4 392.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | -2 392.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | -1 067.00 | | 15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 466.00 | 3 854 500.00 | | 3 847 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 004.00 | 3 832 075.00 | | 3 761 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 462.00 | 22 425.00 | | 86 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 703.00 | 12 408.00 | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 741.00 | | 321 334.00 | 2 460 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 160.00 | 2 643 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 160.00 | 2 600 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 571.00 | | 2 993.00 | 38 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 258.00 | | 318 298.00 | 2 420 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 44.00 | 1 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 255.00 | 136 630.00 | 133 509.00 | 1 889 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 149.00 | 1 619.00 | | 38 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 106.00 | 135 011.00 | 133 509.00 | 1 851 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 191.00 | 18 233.00 | 72 647.00 | 115 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 191.00 | 18 233.00 | 72 647.00 | 115 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 191.00 | 18 233.00 | 72 647.00 | 115 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 233.00 | 72 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 684.00 | 387 684.00 | | 387 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 642.00 | 1 051 642.00 | | 1 051 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 003.00 | 85 333.00 | 251 339.00 | 360 003.00 |
VI Groupe et associés | 268 563.00 | 268 563.00 | | 268 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 496.00 | 1 182 334.00 | 162.00 | 1 182 496.00 |
VW T.V.A. | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 954.00 | 1 196 284.00 | 251 339.00 | 1 470 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 783.00 | 35 834.00 | | 32 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | 13 671.00 | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 364 190.00 | 355 627.00 | | 364 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 189.00 | 21 434.00 | | 18 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 703.00 | 27 059.00 | | 9 703.00 |
YT Sous‐traitance | 153 244.00 | 118 501.00 | | 153 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 891.00 | 80 017.00 | | 52 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 108.00 | 21 300.00 | | 22 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 891.00 | 57 134.00 | | 54 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 936.00 | 759 961.00 | | 734 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 718.00 | 479 285.00 | | 460 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 032.00 | 589 249.00 | | 599 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |