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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 612.00 | 374 998.00 | 73 613.00 | 448 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 855.00 | 794 440.00 | 133 415.00 | 927 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 822.00 | 1 221 301.00 | 238 521.00 | 1 459 822.00 |
BN En cours de production de biens | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BT Marchandises | 4 092 452.00 | 80 937.00 | 4 011 516.00 | 4 092 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 650.00 | 21 565.00 | 1 717 085.00 | 1 738 650.00 |
BZ Autres créances | 885 795.00 | | 885 795.00 | 885 795.00 |
CF Disponibilités | 369 545.00 | | 369 545.00 | 369 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 275.00 | 102 502.00 | 7 064 774.00 | 7 167 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 097.00 | 1 323 803.00 | 7 303 295.00 | 8 627 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 914.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 829.00 | 414 136.00 | | 459 829.00 |
DK Provisions réglementées | 15 301.00 | 16 703.00 | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 180.00 | 1 971 753.00 | | 2 080 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 205.00 | 1 261 286.00 | | 1 093 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 744.00 | 10 200.00 | | 91 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123.00 | 2 832 311.00 | | 3 332 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 458.00 | 445 965.00 | | 607 458.00 |
EA Autres dettes | 50 742.00 | 40 648.00 | | 50 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 843.00 | 3 036.00 | | 47 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 115.00 | 4 593 445.00 | | 5 223 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 295.00 | 6 565 198.00 | | 7 303 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 500.00 | 15 074 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 852 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 500.00 | 17 945 603.00 | |
FM Production stockée | | | 23 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 051 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 730 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 208.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 226.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 167.00 | 3 148.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 3 374.00 | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 794.00 | 12 847.00 | | 16 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | 3 579.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 559.00 | 16 426.00 | | 19 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 312.00 | -13 052.00 | | -15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 086.00 | 169 280.00 | | 202 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 709.00 | 15 105 919.00 | | 18 084 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624 880.00 | 14 691 783.00 | | 17 624 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 829.00 | 414 136.00 | | 459 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 994.00 | | 1 459 822.00 | 1 398 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 732.00 | | 1 376 467.00 | 1 345 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 31 492.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 538.00 | 84 763.00 | | 1 136 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 675.00 | 84 763.00 | | 1 084 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 703.00 | 2 765.00 | 4 167.00 | 16 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 703.00 | 2 765.00 | 4 167.00 | 16 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123.00 | 3 332 123.00 | | 3 332 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 552.00 | 1 075 552.00 | | 1 075 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 114.00 | 2 667 622.00 | 31 492.00 | 2 699 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 371.00 | 5 131 371.00 | | 5 131 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
ST Autres comptes | 446 004.00 | | | 446 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 086.00 | | | 216 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 931 622.00 | | | 931 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 104 579.00 | | | 3 104 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 807 039.00 | | | 2 807 039.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 768.00 | | | 1 728 768.00 |