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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 730.00 | 504 064.00 | 55 666.00 | 559 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 570.00 | 929 897.00 | 119 674.00 | 1 049 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 235.00 | 1 486 304.00 | 208 930.00 | 1 695 235.00 |
BN En cours de production de biens | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BT Marchandises | 4 761 397.00 | 99 305.00 | 4 662 092.00 | 4 761 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 082.00 | 43 127.00 | 2 052 955.00 | 2 096 082.00 |
BZ Autres créances | 679 419.00 | | 679 419.00 | 679 419.00 |
CF Disponibilités | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 965.00 | 142 431.00 | 8 449 534.00 | 8 591 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 200.00 | 1 628 736.00 | 8 658 464.00 | 10 287 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 197 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 218.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 475.00 | 658 558.00 | | 946 475.00 |
DK Provisions réglementées | 12 725.00 | 17 010.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 976.00 | 1 213 787.00 | | 1 655 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 762.00 | 312 048.00 | | 351 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 212.00 | 1 528 329.00 | | 1 867 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 921.00 | 158 325.00 | | 85 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 686.00 | 3 450 380.00 | | 3 928 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 401.00 | 589 995.00 | | 472 401.00 |
EA Autres dettes | 296 506.00 | 493 367.00 | | 296 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 488.00 | 6 532 444.00 | | 7 002 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 464.00 | 7 746 232.00 | | 8 658 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 567.00 | 6 374 119.00 | | 6 916 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 762.00 | 312 048.00 | | 351 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 349 522.00 | | 15 349 522.00 | 15 349 522.00 |
FD Production vendue biens | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
FG Production vendue services | 3 024 068.00 | 10.00 | 3 024 078.00 | 3 024 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402 493.00 | 10.00 | 18 402 503.00 | 18 402 493.00 |
FM Production stockée | | | -3 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 628 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 028 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 647.00 | 3 383.00 | | 6 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | 3 383.00 | | 8 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 3 506.00 | | 3 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | 5 652.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 9 158.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | -5 776.00 | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 304.00 | 271 846.00 | | 368 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 668 294.00 | 17 996 173.00 | | 18 668 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 721 819.00 | 17 337 615.00 | | 17 721 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 475.00 | 658 558.00 | | 946 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 367.00 | | 20 868.00 | 1 674 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 771.00 | | 19 530.00 | 1 589 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 252.00 | | 1 338.00 | 32 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 202.00 | 85 102.00 | | 1 401 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 208.00 | 136.00 | | 52 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 995.00 | 84 966.00 | | 1 348 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 010.00 | 2 361.00 | 6 647.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 2 361.00 | 6 647.00 | 17 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 361.00 | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 686.00 | 3 928 686.00 | | 3 928 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 401.00 | 472 401.00 | | 472 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163 718.00 | 2 163 718.00 | | 2 163 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 082.00 | 2 096 082.00 | | 2 096 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 762.00 | 351 762.00 | | 351 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 419.00 | 679 419.00 | | 679 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 625.00 | 2 806 035.00 | 33 591.00 | 2 839 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 567.00 | 6 916 567.00 | | 6 916 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |