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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 344.00 | 52 208.00 | 136.00 | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 087.00 | 473 184.00 | 77 903.00 | 551 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 684.00 | 875 811.00 | 162 873.00 | 1 038 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 367.00 | 1 401 202.00 | 273 164.00 | 1 674 367.00 |
BN En cours de production de biens | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
BT Marchandises | 4 688 619.00 | 118 778.00 | 4 569 842.00 | 4 688 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 109.00 | 41 663.00 | 1 957 446.00 | 1 999 109.00 |
BZ Autres créances | 375 299.00 | | 375 299.00 | 375 299.00 |
CF Disponibilités | 359 237.00 | | 359 237.00 | 359 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 508.00 | 160 440.00 | 7 473 067.00 | 7 633 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 874.00 | 1 561 643.00 | 7 746 232.00 | 9 307 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 1 466 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 313.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 558.00 | 630 905.00 | | 658 558.00 |
DK Provisions réglementées | 17 010.00 | 15 141.00 | | 17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 787.00 | 2 453 360.00 | | 1 213 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 048.00 | 664 331.00 | | 312 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 329.00 | 279 925.00 | | 1 528 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 325.00 | 58 172.00 | | 158 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 380.00 | 3 577 028.00 | | 3 450 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 995.00 | 502 662.00 | | 589 995.00 |
EA Autres dettes | 493 367.00 | 519 118.00 | | 493 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 444.00 | 5 601 235.00 | | 6 532 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 232.00 | 8 054 595.00 | | 7 746 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374 119.00 | | | 6 374 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 329.00 | | | 1 528 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 599 925.00 | | 14 599 925.00 | 14 599 925.00 |
FD Production vendue biens | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
FG Production vendue services | 3 103 192.00 | | 3 103 192.00 | 3 103 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 737 447.00 | | 17 737 447.00 | 17 737 447.00 |
FM Production stockée | | | -19 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 955 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 682 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 684.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 011 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383.00 | 8 441.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 11 234.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 652.00 | 8 926.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | 8 926.00 | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 776.00 | 2 308.00 | | -5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 846.00 | 243 919.00 | | 271 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 996 173.00 | 17 020 498.00 | | 17 996 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 337 615.00 | 16 389 592.00 | | 17 337 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 558.00 | 630 905.00 | | 658 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 030.00 | | 46 899.00 | 1 633 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 1 674 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 1 589 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 454.00 | | 46 880.00 | 1 548 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 233.00 | | 19.00 | 32 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 437.00 | 84 328.00 | 5 563.00 | 1 322 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 048.00 | 160.00 | | 52 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 390.00 | 84 168.00 | 5 563.00 | 1 270 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 141.00 | 5 252.00 | 3 383.00 | 15 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 380.00 | 3 450 380.00 | | 3 450 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 995.00 | 589 995.00 | | 589 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 696.00 | 2 021 696.00 | | 2 021 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 109.00 | 1 968 536.00 | 30 573.00 | 1 999 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 048.00 | 312 048.00 | | 312 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 299.00 | 375 299.00 | | 375 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 049.00 | 2 396 224.00 | 62 825.00 | 2 459 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 119.00 | 6 374 119.00 | | 6 374 119.00 |