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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 344.00 | 51 887.00 | 456.00 | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 291.00 | 404 106.00 | 95 185.00 | 499 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 460.00 | 784 455.00 | 120 006.00 | 904 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 661.00 | 1 240 448.00 | 247 214.00 | 1 487 661.00 |
BN En cours de production de biens | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
BT Marchandises | 4 701 841.00 | 85 396.00 | 4 616 445.00 | 4 701 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 077.00 | 32 573.00 | 1 410 503.00 | 1 443 077.00 |
BZ Autres créances | 737 288.00 | | 737 288.00 | 737 288.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 545.00 | 117 969.00 | 7 083 576.00 | 7 201 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 206.00 | 1 358 417.00 | 7 330 789.00 | 8 689 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 000.00 | 1 264 000.00 | | 1 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 50.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 434.00 | 459 829.00 | | 642 434.00 |
DK Provisions réglementées | 14 656.00 | 15 301.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 969.00 | 2 080 180.00 | | 2 321 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 721.00 | 1 093 205.00 | | 1 198 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 556.00 | 91 744.00 | | 163 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 385.00 | 3 332 123.00 | | 3 102 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 304.00 | 607 458.00 | | 425 304.00 |
EA Autres dettes | 39 431.00 | 50 742.00 | | 39 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 052.00 | 47 843.00 | | 63 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 820.00 | 5 223 115.00 | | 5 008 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 789.00 | 7 303 295.00 | | 7 330 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 264.00 | 5 131 371.00 | | 4 845 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 721.00 | 1 075 552.00 | | 1 198 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 389 043.00 | | 13 389 043.00 | 13 389 043.00 |
FD Production vendue biens | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
FG Production vendue services | 2 911 264.00 | 1 057.00 | 2 912 321.00 | 2 911 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323 464.00 | 1 057.00 | 16 324 521.00 | 16 323 464.00 |
FM Production stockée | | | 47 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 583 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 733 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 417.00 | 4 167.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 4 247.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 16 794.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 772.00 | 2 765.00 | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 19 559.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -15 312.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 118.00 | 202 086.00 | | 285 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620 237.00 | 18 084 709.00 | | 16 620 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 977 803.00 | 17 624 880.00 | | 15 977 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 434.00 | 459 829.00 | | 642 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 822.00 | | | 1 459 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 467.00 | | | 1 376 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 301.00 | 72 239.00 | 53 092.00 | 1 221 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 863.00 | 24.00 | | 51 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 438.00 | 72 214.00 | 53 092.00 | 1 169 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 301.00 | 3 772.00 | 4 417.00 | 15 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 937.00 | 85 396.00 | 80 937.00 | 80 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 502.00 | 106 898.00 | 91 431.00 | 102 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 803.00 | 110 670.00 | 95 848.00 | 117 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 898.00 | 91 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 772.00 | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 385.00 | 3 102 385.00 | | 3 102 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 077.00 | | | 1 443 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 721.00 | 1 198 721.00 | | 1 198 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VP Divers | 737 288.00 | | | 737 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 304.00 | 425 304.00 | | 425 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 718.00 | 2 232 151.00 | 31 567.00 | 2 263 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 264.00 | 4 845 264.00 | | 4 845 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
ST Autres comptes | 492 834.00 | | | 492 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 798 676.00 | | | 798 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 865 033.00 | | | 2 865 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 356.00 | | | 2 576 356.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 319.00 | | | 1 644 319.00 |