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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 710.00 | 528 205.00 | 52 505.00 | 580 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 205.00 | 975 026.00 | 107 179.00 | 1 082 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 743.00 | | 705 743.00 | 705 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 621.00 | 1 555 575.00 | 899 046.00 | 2 454 621.00 |
BN En cours de production de biens | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
BT Marchandises | 3 352 887.00 | 81 895.00 | 3 270 992.00 | 3 352 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 200.00 | 43 129.00 | 1 507 072.00 | 1 550 200.00 |
BZ Autres créances | 761 185.00 | | 761 185.00 | 761 185.00 |
CF Disponibilités | 505 296.00 | | 505 296.00 | 505 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 390.00 | 125 024.00 | 6 214 366.00 | 6 339 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 011.00 | 1 680 599.00 | 7 113 412.00 | 8 794 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | 355 000.00 | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 777.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 353.00 | 946 475.00 | | 853 353.00 |
DK Provisions réglementées | 9 522.00 | 12 725.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 126.00 | 1 655 976.00 | | 1 706 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 166.00 | 351 762.00 | | 362 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 108.00 | 1 867 212.00 | | 1 524 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 267.00 | 85 921.00 | | 230 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 873.00 | 3 928 686.00 | | 2 615 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 497.00 | 472 401.00 | | 434 497.00 |
EA Autres dettes | 240 374.00 | 296 506.00 | | 240 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 286.00 | 7 002 488.00 | | 5 407 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 412.00 | 8 658 464.00 | | 7 113 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 018.00 | 6 916 567.00 | | 5 177 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 166.00 | 351 762.00 | | 362 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 247 414.00 | | 15 247 414.00 | 15 247 414.00 |
FD Production vendue biens | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
FG Production vendue services | 2 965 914.00 | | 2 965 914.00 | 2 965 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 250 588.00 | | 18 250 588.00 | 18 250 588.00 |
FM Production stockée | | | 74 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 440 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 205 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 216 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 774.00 | 6 647.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 8 121.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 466.00 | 3 477.00 | | 44 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | 2 361.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 206.00 | 5 838.00 | | 45 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 431.00 | 2 283.00 | | -42 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 490.00 | 368 304.00 | | 308 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468 342.00 | 18 668 294.00 | | 18 468 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 614 989.00 | 17 721 819.00 | | 17 614 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 353.00 | 946 475.00 | | 853 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 235.00 | | 759 386.00 | 1 695 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 300.00 | | 759 358.00 | 1 609 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 591.00 | | 28.00 | 33 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 304.00 | 68 103.00 | | 1 486 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 961.00 | 68 103.00 | | 1 433 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 557.00 | 739.00 | 2 774.00 | 11 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 557.00 | 739.00 | 2 774.00 | 11 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | 2 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 200.00 | 1 550 200.00 | | 1 550 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 185.00 | 761 185.00 | | 761 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 995.00 | 2 336 376.00 | 33 619.00 | 2 369 995.00 |