| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 21 681.00 | 12 771.00 | 8 909.00 | 21 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 464.00 | 166 739.00 | 4 725.00 | 171 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 895.00 | 185 210.00 | 257 685.00 | 442 895.00 |
BT Marchandises | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 512.00 | | 329 512.00 | 329 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 407.00 | 185 210.00 | 587 197.00 | 772 407.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 920.00 | 600 920.00 | | 480 920.00 |
DH Report à nouveau | -32 418.00 | | | -32 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | -32 418.00 | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 492 138.00 | 612 503.00 | | 492 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 523.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 18 521.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 669.00 | 82 527.00 | | 84 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 059.00 | 101 571.00 | | 95 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 197.00 | 714 074.00 | | 587 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 895.00 | | | 442 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 119.00 | 8 091.00 | | 177 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 119.00 | 8 091.00 | | 177 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 474.00 | 27 230.00 | 15 243.00 | 42 474.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |