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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 21 681.00 | 17 970.00 | 3 710.00 | 21 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 369.00 | 162 178.00 | 1 191.00 | 163 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 130.00 | 181 002.00 | 249 129.00 | 430 130.00 |
BT Marchandises | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 091.00 | | 259 091.00 | 259 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 221.00 | 181 002.00 | 508 220.00 | 689 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 686.00 | 480 920.00 | | 343 686.00 |
DH Report à nouveau | | -32 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 535.00 | 35 547.00 | | -31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 356 151.00 | 527 686.00 | | 356 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 466.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 33 982.00 | | 18 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 193.00 | 80 983.00 | | 83 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 069.00 | 115 431.00 | | 152 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 220.00 | 643 117.00 | | 508 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 466.00 | | 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 895.00 | | 176.00 | 442 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 941.00 | 430 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 941.00 | 185 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | 176.00 | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 692.00 | 3 251.00 | 12 941.00 | 190 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 692.00 | 3 251.00 | 12 941.00 | 190 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 884.00 | 12 464.00 | 15 420.00 | 27 884.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |